6.23每日市场分析报告

美元指数 美元指数周四上涨,收报102.404。美国至6月17日当周初请失业金人数录得26.4万人,为2021年10月30日当周以来新高,这或许表明劳动力市场正在有所降温。鲍威尔表示上周之所以没有提高利率,是因为美联储想要减缓其有史以来最快的加息步伐。但他强调,在未来几个月内可能会再次提高利率,且美联储内部绝大多数成员都认为利率仍有上调空间。美联储官员目前认为,他们过去加息的做法,加上最近银行业面临的压力,最终可能造成比预期更为严重的经济放缓,他们试图平衡这一风险。同时他们还面临经济可能比预期更具有弹性,以及通胀率过高需要他们将利率提高得比之前预期更高所带来的风险。要降低通胀,就需要放缓经济,直至低于趋势的增长水平。他还强调,利率决定将基于收到的数据在一次又一次的会议上做出,而不是按照预设的路线。 技术面分析: 天图上,所有均线压制,周线月线重心回落,MACD零下运行,RSI指数中位,短期继续震荡。 欧美 基本面分析: 欧元兑美元周四震荡走低,报收1.0955。鲍威尔表示上周之所以没有提高利率,是因为美联储想要减缓其有史以来最快的加息步伐。但他强调,在未来几个月内可能会再次提高利率,且美联储内部绝大多数成员都认为利率仍有上调空间。美联储官员目前认为,他们过去加息的做法,加上最近银行业面临的压力,最终可能造成比预期更为严重的经济放缓,他们试图平衡这一风险。同时他们还面临经济可能比预期更具有弹性,以及通胀率过高需要他们将利率提高得比之前预期更高所带来的风险。鲍威尔以及随后几名官员的强硬发言,使得非美货币承压严重,欧元首当其冲,回吐白天的涨幅后逐步走低。市场交易员们认为欧洲银行的货币收紧政策已经临近尾声,随着欧盟通胀率的下降以及经济出现衰退迹象,继续加息的可能性已经显著降低,欧元走势不宜追捧。 技术面分析: 天图上,全部均线支撑,周线和月线重心回升,MACD零上运行,RSI指数中位。今日操作策略低多为主,1.0900-1.0890进场,止盈位1.1050,止损位1.0800。 黄金 基本面分析: 现货黄金周四再度暴跌1%,报收1913.61美金。以鲍威尔为首,美联储几位官员再次放出鹰派言论,态度比周三更为强硬,表示接下来还有两次加息,让市场不要预期今年内会降息。但联储官员们对接下来的行动开始出现分歧。与鲍威尔和鲍曼立场相同的决策者主张进一步加息,投资者也预计美联储将在7月会议上恢复加息,而其他决策者则表示需要研究更多数据再做决定,到目前为止,亚特兰大联储主席博斯蒂克是唯一一个呼吁不要再加息的决策者。美联储主席鲍威尔称从现在开始将以“谨慎的步伐”调整利率,决策者正接近结束这轮历史性的货币政策紧缩行动。美国财长耶伦周四在接受采访时表示,由于看到劳动力市场的弹性,以及通胀率正在下降,她认为美国经济发生衰退的可能性已经降低了。黄金市场近期压力颇大,但在这个区间不应该继续恐慌,逢低入场等待反弹或许是明智选择。 技术面分析: 天图上,所有均线继续压制,周线月线重心回落,MACD零下运行,RSI指数低位。今日操作策略低多为主,1910-1906入场,止盈1925,止损1900。 美国原油: 基本面分析: 油价周四暴跌4%,WTI报收69.51美金。英国央行加息幅度大于预期,引发人们对经济和燃料需求的担忧,盖过了美国石油库存意外减少带来的支持。美联储主席鲍威尔表示,在年底前再加息两次,每次25个基点,是一个相当好的猜测。这进一步引发谨慎情绪。美国上周初请失业金人数稳定在20个月高位,连续第三周保持高位,这可能是在美联储激进收紧信贷的情况下劳动力市场疲软的早期迹象。美国能源信息署(EIA)周四表示,在出口需求强劲和进口下降的帮助下,美国原油库存在上周意外减少,而汽油和馏分油库存上升。总体来看,尽管美国原油库存意外下降,但美联储加息预期升温,英国央行大幅加息,对经济和燃料需求的担忧打压油价,油价短线存进一步下行风险,日内关注美联储官员的讲话。 技术面分析: 天图上,全部均线压制,MACD零上运行,RSI指数中低位。今日操作策略低多为主,68.80-68.60入场,止盈70.20,止损66.90。 镑美 基本面分析: 英镑兑美元周四冲高回落,报收1.2747。英国央行意外宣布加息50个基点,将利率提升至5%,为2008年以来的最高水平。这是英国央行连续第13次加息,在利率决议公布前,市场倾向于该央行将加息25个基点。周三公布的数据显示,英国5月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.7%,预期为8.4%;剔除波动较大的食品和能源的核心CPI年率出人意料地从6.8%加速至7.1%。其整体CPI在七国集团(G7)中是最高的。英国央行货币政策委员会称,将继续密切关注整体经济中持续通胀压力的迹象,包括劳动力市场状况的紧张程度,以及工资增长和(6.106, -0.04, -0.72%)服务价格通胀的表现。如果有证据表明压力持续存在,那么就需要进一步收紧货币政策。与其他西方经济体相比,通胀压力表现出更强的持久性和势头,这迫使英国央行陷入鹰派立场。今天的声明增加了人们对更高的终端利率的担忧,利率可能达到6%。 技术面分析: 天图上,5日线压制,其余均线支撑,周线月线重心回落,MACD零上运行,RSI指数中位。今日操作策略低多为主,1.2700-1.2690入场,止盈1.26870,止损1.2580。 美日 基本面分析: 美元兑日元周四再次大幅走高,报收143.106。在美联储主席鲍威尔表示官员们预计利率需要走高以抑制通胀后,凸显出对日本央行和美联储货币政策前景的不同预期。日本央行行长植田和男多次表示,他将耐心地维持超宽松货币政策。不过,已经有一位日本央行董事会成员暗示有必要考虑调整收益率曲线控制(YCC)政策,该政策设定的上限使日本国债收益率远低于美国国债收益率,并令日元承压。这有助于支持一些经济学家的观点,即日本央行可能在下个月调整其政策框架。经济学家预计日本央行将在7月份调整YCC,利率策略师认为美国收益率也即将走低,但在此之前,日元的下行风险仍将存在。日本财务大臣铃木俊一和首席货币官员神田真人表示,货币应反映经济基本面,并警告称,如有必要,他们将采取适当行动。这些言论敲响了警钟,但他们并未表明即将采取行动。 技术面分析: 天图上,所有均线继续支撑,周线重心回升,MACD零下运行,RSI指数高位。今日操作策略低多为主,142.700-142.600入场,止盈143.900,止损141.000。

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6.16每日市场分析报告

美元指数 美元指数周四下跌0.86%,为3月13日以来最大单日跌幅,收报102.151。美国5月份零售额意外上升,显示出面对日益严峻的经济挑战,消费者需求依然保持韧性。尽管这些数据强于预期,但仍显示消费者需求较去年有所放缓。即使在物价和利率上升的背景下,美国人仍在继续消费,因为就业市场仍然充满活力,储蓄有待释放。美联储7月政策会议召开之前,销售数据将为美联储官员提供另一幅需求图景。可持续的家庭支出导致物价压力没有明显放缓。美联储昨晚公布的最新季度预测认为,经济增长和潜在通胀将更为强劲。美国劳工部周四公布的报告证实了就业市场的韧性。该报告显示,截至6月10日当周,初请失业金人数经季节调整后为26.2万人,与前一周持平。此外,5月零售销售意外增长,汽车消费较为显著,这可能有助于支撑本季度的经济。 技术面分析: 天图上,全部均线压制,周线月线重心回落,MACD零下运行,RSI指数低位,短期继续震荡。 欧美 基本面分析: 欧元兑美元周四上涨1.1%,报收1.0944。正如预期的那样,欧洲央行将其关键利率上调了25个基点,但他们通过提高通胀预测让希望鸽派的听众感到惊讶,这是欧洲央行发出的一个明确信号,表明他们未来还将继续加息,欧洲央行7月份可能会进一步加息。尽管通胀在5月份降至2023年迄今的最低点,但6.1%的数据仍远高于欧洲央行2%的目标水平。欧洲制造业走软,然而服务业强劲,导致通胀居高不下。今年剩余时间内,生产增长可能受阻。事实上,欧洲需求并不高,公共支出出现了排除第一波新冠疫情封锁期间以外最大的收缩,私人消费继续下降。此外,库存对增长的贡献为负,表明去库存将继续拖累经济增长。相反,投资温和增长,但在金融环境收紧带来的强劲逆风下,这种情况不太可能持续下去。此前,欧元区经济在2023年初连续两个季度录得收缩,是经济陷入衰退的信号。 技术面分析: 天图上,全部均线支撑,周线和月线重心回升,MACD零上运行,RSI指数高位。今日操作策略低多为主,1.0920-1.0910进场,止盈位1.1020,止损位1.0770。 黄金 基本面分析: 现货黄金周四触底反弹,报收1957.81美金。数据显示,美国5月零售销售意外增加,消费者购买了更多机动车和建筑材料。另一组数据显示,截至6月10日的一周,经季节性调整后的初请失业金人数持平于26.2万人,高于经济学家此前预测的24.9万人。此外,5月进口物价环比下降,且同比降幅为三年来最大。美联储在10次连续性加息后,终于在本周迎来暂停,但点阵图显示,多数官员预估年底前还会再加息50个基点,主席鲍威尔也明确表示,今年降息是不合适的。欧洲央行将利率调升至22年最高水平,并暗示继续收紧政策,加剧汇市转向强势欧元。美元指数随后下跌,黄金变相受益上涨,晚间的一系列数据表明美国经济虽然表现强劲,但依然出现衰退迹象。关于继续加息的话题,笔者认为美联储想继续加息2次的说法纯属嘴炮,落地的可能性极低,在目前的大环境下,基本仅仅属于恐吓的意味。短期继续低多策略。 技术面分析: 天图上,所有均线压制,周线月线重心回落,MACD零下运行,RSI指数中位。今日操作策略低多为主,1948-1945入场,止盈1957,止损1938。 美国原油: 基本面分析: 油价周四反弹3%,WTI报收70.41美金。周四公布的数据显示,亚洲大国5月炼油厂加工量同比增长15.4%,创史上第二高水平。数据显示,美国5月零售销售意外增加,消费者购买了更多机动车和建筑材料。另一组数据显示,截至6月10日的一周,经季节性调整后的初请失业金人数持平于26.2万人,高于经济学家此前预测的24.9万人。此外,5月进口物价环比下降,且同比降幅为三年来最大。周二公布的数据显示,总体物价涨幅低于预期。石油投资者似乎正在调整对今年晚些时候原油供应紧张的预期,尽管OPEC+产油国集团计划进一步减产,但近期和远期合约之间的差距正在缩小。即期价格和六个月期货的价差过去一周急剧缩小,表明投资者对今年晚些时候供不应求的担忧缓解。总体来看,诸多利多因素下,油价或开启新一轮上涨行情。 技术面分析: 天图上,所有均线压制,MACD零上运行,RSI指数中位。今日操作策略低多为主,70.00-69.80入场,止盈72.20,止损67.60。 镑美 基本面分析: 英镑兑美元周四继续大涨0.96%,报收1.2782。隔夜市场上,美联储跳过加息维持前值利率不变,刺激英镑继续走高。英国方面,英国国家统计局周三公布的数据显示,尽管制造业和建筑业出现收缩,但零售商和电影业帮助英国经济在4月一如预期增长0.2%,表明增长缓慢而不是衰退。而此前公布的就业以及薪资增长数据强劲,加深市场对英国央行今年将继续升息的预期。市场认为下周会议上加息25个基点的可能性为79%,加息50个基点的可能性为21%,并押注英国央行的指标利率(目前为4.5%)到2023年底可能最高达到5.7%。英镑利率预期继续提高,给到英镑较大的支持。 技术面分析: 天图上,所有均线支撑,周线月线重心回升,MACD零上运行,RSI指数高位。今日操作策略低多为主,1.2750-1.2730入场,止盈1.2870,止损1.2620。 美日 基本面分析: 美元兑日元周四冲高回落,报收140.251。如市场所愿,美联储跳过加息,但鲍威尔的发言偏向鹰派,年内不会降息。暗示如果经济和通胀没有进一步降温,他们倾向于下个月加息。在为期两天的政策会议结束后,美联储中的大多数人预计今年还会有两次加息,并在周三发布的经济预测中提高了对经济增长和通胀的预期。日本央行将于本周五召开会议,但外界对其货币政策立即发生变化的预期并不高。美国关键的月度数据将会面临更严格的审查,比如就业和通货膨胀报告。本周,市场转向支持这一观点,即“总体而言,通胀回落进程仍在继续”。然而,任何意外的上行都会对美联储进行考验。新任日本央行行长植田和男上月指出,过早改变政策的风险大于保持耐心的风险。日元将继续承压。 技术面分析: 天图上,所有均线继续支撑,周线重心回升,MACD零下运行,RSI指数中高位。今日操作策略低多为主,139.900-139.800入场,止盈140.900,止损138.800。

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