12.22每日市场分析报告

周四(12 月 21 日)美国国债与全球债券一道上涨,基准收益率跌至数月低点,投资者押注明年降息力度将会加大,全球正在进入崭新的通胀下降时期。英国通胀数据弱于预期,鼓励投资者进一步押注美联储和其他主要央行明年将大幅加息。掉期交易员已将美联储 2024 年的降息幅度提高至约 154 个基点。美联储明年降息会使经济增长放缓大约1%,未来一两年,目前没有看到任何有意义的催化剂能让市场摆脱可能低迷的增长大环境。 现货黄金 基本面:一些美联储官员警告称,对美联储提前降息的押注被夸大了,但这并没有阻止人们对美联储最早将于 2024 年 3 月开始降息的预期。联邦基金期货价格显示,3 月份降息25 个基点的可能性为 67.5%。在美国通胀高企的情况下,美联储对其加息时机仍存在不确定性,虽然较高的利率推高了投资黄金的机会成本,但黄金将受益于较低的利率环境。 技术面:黄金日线级别,报收阳K线。黄金隔日晚间受美国GDP数据影响黄金价格呈现反弹,数据行情来回洗盘,凌晨维稳住2040一线,可谓是一波多折。目前布林带向上开口,均线系统上移,MA5,MA10日均线金叉上行。隔日2039的压力变成今日得短线支撑。四小时级别,金价上破布林带上轨,布林带开口,MACD初成金叉,红色动能柱逐步缩量,黄金有继续反弹的需求。由于下周一圣诞节休市,建议大家尽量不要持仓过周末。 阻力支撑位: 第一阻力位:2060.00 第一支撑位:2039.00 第二阻力位:2065.00 第二支撑位:2035.00 美原油 基本面:俄罗斯燃料出口激增再度引发了市场对欧佩克+减产执行力度的质疑。值此之际,红海航运危机升级,引发对中东石油断供的担忧,并推动国际原油价格反弹。但有机构表示对能源贸易中断的担忧是多余的,因为流经该运河的大部分燃料都是俄罗斯运往印度和中国的石油,而这并不是胡塞武装的打击目标。 技术面:原油日线级别,布林带平口,均线系统呈金叉向上排列。MACD位于超买区金叉向上运行。今日重点就是关注MA453日均线位置防守情况。四小时级别,布林带平口运行,油价运行于MA10日均线下方,均线空头排列运行在油价下方形成阻力,自上周油价上破后出现震荡,日内关注72.50一线支撑力度,企稳才能进一步打开上行空间。 阻力支撑位: 第一阻力位:75.00 第一支撑位:72.30 第二阻力位:76.00 第二支撑位:71.80 美元兑日元 基本面:大和证券分析师否定了日本央行将在明年 1 月进行政策转向的观点,认为日本央行不太可能在 1 月份的会议上放弃负利率,因为收紧货币政策无助于经济,这在理论上并不可取。日本央行周二在政策上巧妙地维持政策不变。不过,在 2024 年第一季度,央行的收益率曲线控制政策(YCC)可能会发生变化,但前提是实现更高的工资增速来支持这一举措。 技术面:美元兑日元 H4 级别在 48 日多空分界线下方震荡回调,此外,MACD 双线和量能柱也在零轴附近缩量形成死叉,汇价可能会进一步测试下方支撑带。 阻力支撑位: 第一阻力位:143.80 第一支撑位:142.40 第二阻力位:144.50 第二支撑位:141.70

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12.21每日市场分析报告

周三(12 月 20 日)随着市场对美元走势越来越悲观,外汇投机者的美元空头头寸有所增加。美国商品期货交易委员会数据显示,截至到 12 月中旬,投机者持有的净空头头寸价值从一周前的 19.8 亿美元增至 50.3 亿美元。随着 2023 年即将结束,有许多因素将继续打压美元。由于美联储在 2024 年降息的前景、美元与全球股市上涨的负相关性、美元在 12 月下跌的趋势以及潜在的负面技术前景,美元有进一步下跌的危险。 现货黄金 基本面:随着越来越多的美联储官员站出来反击市场的激进降息预期,上周的狂欢势头开始消退,市场正变得冷静,尤其是在黄金方面。本周来自美国的宏观经济数据走软,将支持美联储明年可能更激进地降息的观点。因此,这将使美元和债券收益率下降,并符合黄金价格走势。 技术面:黄金日线级别,报收阴K线。隔日黄金亚盘位于2040上下震荡,美盘前回撤至2029上方。尽管黄金有回落调整,但整体结构仍在预期的三角区间内震荡运行。当前下方MA10日线2020附近继续提供支撑动能。本周因为圣诞假期因素,市场交投会显得清淡一些,投资者目光集中投向周五晚间PCE数据能否带来利好消息。四小时级别,布林带平口运行,价格虚破中轨反弹向上,个人预期日内回调力度不会太大,因为强势行情通常不会给太多的回调范围。亚欧盘继续以2045-2025区间震荡对待即可。 阻力支撑位: 第一阻力位:2045.00 第一支撑位:2025.00 第二阻力位:2050.00 第二支撑位:2020.00 美原油 基本面:高盛策略师在一份报告中将原油 2024 年价格预期下调 10 美元至每桶 60-80 美元区间。最近美国的供应增长强化了 2023 年原油市场的主要特征,即欧佩克+之外的产油国的原油产量远超预期。未来一年油价将出现温和波动,因为闲置产能将限制供应紧缩的冲击和价格上行的空间。 技术面:原油日线级别,油价终结5连阳。目前行情受阻于MA55日均线下方,当前整体表现偏震荡修复。四小时级别,布林带三轨张口运行,K线运行于布林中轨位置,MA5,MA10均线金叉向上运行,MACD位于0轴下方金叉运行,红色动能柱持续放量。短线原油还有有继续反弹的需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:75.00 第一支撑位:72.30 第二阻力位:76.00 第二支撑位:71.80 美元兑日元 基本面:日本央行周二维持超宽松的货币政策,此举符合市场普遍预期,凸显出决策者倾向于等待更多线索,判断工资涨幅是否足以使通胀率持久保持在 2%目标附近。日本央行也没有改变其鸽派的政策指引,这打破了一些投资者的希望。他们原本预期央行会调整措辞,发出负利率将在短期内结束的信号。 技术面:美元兑日元 H4 级别突破失败后在 48 日多空分界线附近运行,MACD 双线和量能柱在零轴附近向下缩量,不排除会进一步测试下方支撑带。然而日本央行决议带动的美日反弹走势可能会持续一段时间。 阻力支撑位: 第一阻力位:144.50 第一支撑位:143.10 第二阻力位:145.20 第二支撑位:142.40

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12.20每日市场分析报告

周二(12 月 19 日)随着市场对美元走势越来越悲观,外汇投机者的美元空头头寸有所增加。美国商品期货交易委员会数据显示,截至到 12 月中旬,投机者持有的净空头头寸价值从一周前的 19.8 亿美元增至 50.3 亿美元。随着 2023 年即将结束,有许多因素将继续打压美元。由于美联储在 2024 年降息的前景、美元与全球股市上涨的负相关性、美元在 12 月下跌的趋势以及潜在的负面技术前景,美元有进一步下跌的危险。 现货黄金 基本面:市场进入了一年中资金流主导基本面的时期,因此很难确定每一次市场波动的原因。金价最新一轮上涨已将其推高几十美元,但没有看到上涨背后的任何消息,人们都在关注红海,以及美国将如何应对其对全球航运的威胁。未来几周假期黄金将迎来季节性顺风,此外,随着美联储转鸽和美元下滑,黄金有基本面支撑。 技术面:黄金日线级别,报收阳K线。黄金连阳上行,MA5、MA10日均线金叉,近两日黄金处于局部震荡修正,短线维稳在上周五低点2015上方整理,回撤没有进一步走弱,也没有持续性的走强,始终维持在2048-2015区间内进行强弱转换,短线多空互有变化。日内可以适当考虑逢低做多。四小时级别,布林带逐步缩口,限制了短期波幅。昨日夜间大阳过后,继续星K线整理空间,大家需要等待K线实体的放量,以确定多头蓄势待发还是在2047之下继续整理回落。目前2015小级别的双底支撑对黄金价格起到了重要的支撑作用。低点以及高点不断上移,日内建议低多为主,高空为辅。 阻力支撑位: 第一阻力位:2048.00 第一支撑位:2025.00 第二阻力位:2052.00 第二支撑位:2020.00 美原油 基本面:石油和天然气巨头英国石油公司表示,在胡塞武装分子对商船的袭击升级后,该公司将暂停所有通过红海的油轮运输。地缘政治风险溢价的上升在油价复苏中发挥了无可争辩的作用,伊朗支持的胡塞武装经常在红海对商船采取敌对行动。红海是进入苏伊士运河的必经之路,避开红海将意味着放弃通过苏伊士运河进入地中海,延误货物交付,并意味着燃料成本上升,同时也增加了对船舶的需求。 技术面:原油日线级别,报收阳K线。日线五连阳,从布林带下轨启稳反弹,日线结构仍处于箱体区间宽幅震荡,由于区间还未收缩,故暂时破位的可能性不大。为突破区间之前继续以宽幅震荡对待。四小时级别,布林带开口上倾,K线结构迂回反复,日内短线操作还是以区间超短线高抛低吸为主。 阻力支撑位: 第一阻力位:75.00 第一支撑位:72.80 第二阻力位:76.00 第二支撑位:71.80 美元兑日元 基本面:美联储上周转向宽松政策后,日本央行行长可能会制定一个较为明确的未来货币政策计划。日本央行下一步行动或发出通胀前景变化的明确信号,可能会导致全球金融市场发生重大变化,特别是在日元汇率最近出现波动的情况下。与美联储、欧洲央行或英国央行相比,日本央行面临的挑战完全不同,那就是将目前相对温和的通胀转变为永久性。 技术面:美元兑日元 H4 级别突破失败后在 48 日多空分界线下方回调,MACD 双线和量能柱在零轴附近向下缩量,不排除会进一步测试下方支撑带。 阻力支撑位: 第一阻力位:143.10 第一支撑位:141.70 第二阻力位:143.80 第二支撑位:141.00

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12.19每日市场分析报告

周一(12 月 18 日)美国国债对 GDP 之比将持续攀升,这意味着随时间推移,美国海外净债务将不断恶化。同时,美联储持续升息也可能会加速美国海外净债务的恶化。鉴于美国国债的息票利息率很低,并考虑到美国海外净债务的急剧膨胀的后果,有序减持美国国债是必要的。现在可能又将面临 2008 年之前的危机。三大国际信用评级机构相继下调美国主权信用评级并非杞人忧天,如果美国海外净债务对 GDP 比继续上升,突然降息不是没有可能。 现货黄金 基本面:美联储决议 12 月维持利率不变,但点阵图展现鸽派信号,明年预计降息 75 个基点。美联储主席鲍威尔称,如果条件适宜,准备进一步收紧货币政策。但鹰派在上周意外登场,官员警告称,考虑降息前需要看到通胀更多进展,目前未准备迫切转向。美元指数升至 102.60,黄金回调跌破 2020 美元。 技术面:黄金日线级别,报收小阳K线。黄金昨日出现了窄幅震荡,亚欧盘最高点触及2027美元遇阻,最低点触及2019一线企稳徘徊。凌晨才给到2030-2032位置,最低回落至2024位置。当前日K线结构进入多空分化。目前是反弹后二次承压,还是启稳蓄势上扬有待确认。也是周期性的方向选择,等待小周期的形态进一步确认。四小时级别,黄金反弹在2033关口承压回撤,打破了此前震荡整理修正手法,该位置也成为了多空分水岭。不能有效突破,将继续向下挑战2015-10一线支撑,一旦站上2033上方,黄金将会迎来新的一波上涨。 阻力支撑位: 第一阻力位:2033.00 第一支撑位:2015.00 第二阻力位:2035.00 第二支撑位:2010.00 美原油 基本面:纽约联邦储备银行制造业调查显示新订单连续第三个月下降,这可能是未来一年石油需求疲软的迹象,在供需方面,由于全球石油需求下降速度继续快于石油输出国组织限产的速度,上部涨幅仍然有限。OPEC 已宣布在 2024 年第一季度之前实施额外的供应限制,但能源交易商仍对 OPEC 能否成功抑制石油产量以满足不稳定的需求持怀疑态度。  技术面:原油日线级别,报收阳K线。日线四连阳,从布林带下轨启稳反弹,日线结构仍处于箱体区间宽幅震荡,由于区间还未收缩,故暂时继续破位的可能性不大。为突破区间之前继续以宽幅震荡对待。四小时级别,布林带开口上倾,K线结构迂回反复,并没有明显的单边,日内短线操作还是以区间超短线高抛低吸为主。 阻力支撑位: 第一阻力位:74.50 第一支撑位:71.80 第二阻力位:75.00 第二支撑位:70.80 美元兑日元 基本面:本周二,日本央行将公布今年的最终政策决定。由于疲弱的宏观经济环境抵消了工资增长回升的预期,导致日本央行处于观望状态。市场基本已经认可本次会议日本央行将利率维持在-0.10%不变。日本财务大臣表示,当局正在密切关注货币市场走势。此前美联储点阵图显示明年将降息,导致日元兑美元汇率飙升。日本当局不会突然干预市场,除非日元大幅且快速地朝一个方向波动,即快速跌破 150 关口或者涨至 130 关口。在此之前,日元的波动是对日元过度贬值的修正,这将缓解价格上涨的痛苦。 技术面:美元兑日元 H4 级别形成底背离震荡,MACD 双线和量能柱在超卖区域再次形成金叉,不排除未来会继续反弹。日本央行将再次调整 YCC,提高长期利率指导目标,并保留政策框架,以避免长期利率大幅上升。 阻力支撑位: 第一阻力位:142.90 第一支撑位:141.50 第二阻力位:143.70 第二支撑位:140.80

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12.18每日市场分析报告

上周公布的数据显示,11 月零售销售数据高于预期,再次表明尽管经济出现降温迹象,但美国消费者的状况仍好于许多人的担忧。11 月份零售销售增长了 0.3%,高于经济学家预测的下降 0.1%。目前经济数据已经开始显示出美国经济的一些迹象,即劳动力市场增长放缓,而通胀继续下降。美联储主席鲍威尔提到的需求放缓并没有像预期的那样迅速,至少从零售销售情况来看是这样,这些数据肯定不像过去几天市场走势那样偏向鸽派。 现货黄金 基本面:美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯强势抨击市场降息预期,称美联储目前并没有真正讨论降息,现在考虑明年三月份降息为时尚早;亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,预计2024年将进行两次25个基点的降息,第一次将在第三季度“某个时候”进行,前提是通胀预期的进展持续。芝加哥联储主席古尔斯比表示,宣布抗通胀胜利为时过早,不要过早打如意算盘。 技术面:黄金日线级别,报收阴K线。周五冲高回落,2047一线确实存在较大的压力。要突破这一压力,黄金需要经过回踩蓄势积蓄能量。此外,整个上升趋势受到消息面的推动,虽然快速上涨,但基础并不稳固。因此,在经历一个反复的阶段后,空头有望重启跌势。四小时级别,大阴之后出现了阴十字星,进一步表明上方阻力位比较强,周初关注空头延续性。黄金早间开盘并没有延续跌势,而是横向整理,是蓄势反转还是承压回落,等待形态上的确认。短线在没有真正突破2047的阻力情况下,多头动能不足,因此,目前黄金趋势是蓄势空头,短线维持在2047一线阻力下看空不变。 阻力支撑位: 第一阻力位:2032.00 第一支撑位:2010.00 第二阻力位:2035.00 第二支撑位:2008.00 美原油 基本面:美国主导的非欧佩克原油供应激增和对欧佩克合规性的怀疑与需求疲软的不祥预兆相冲突,人们对供应的看法在短短几个月内从赤字转变为供应过剩。尽管 OPEC+共同努力锚定基准并防止自由落体,但自 9 月份以来,油价已大幅下跌 25%。正常情况下, 原油价格下跌会刺激消费增加。然而,围绕消费激增可能性的普遍怀疑破坏了传统的市场动态。 技术面:原油日线级别,原油短线回撤70.64位置后展开反弹,录得小阳。目前原油持于MA10日均线不断上行,当前布林带开口,MA均线延续金叉,MACD金叉,红色动能柱逐步放量,今日继续冲高的概率较大,日内原油或继续冲击73关口一线,如若受阻,将面临短期回落。 阻力支撑位: 第一阻力位:73.20 第一支撑位:70.80 第二阻力位:73.80 第二支撑位:70.00 澳元兑美元 基本面:澳大利亚统计局表示,澳大利亚 GDP 连续第 8 个季度环比走高,但增速在今年有所放缓。第三季度政府支出与资本投资是 GDP 增长的主要驱动力。随着全球供应增加,煤炭和液化天然气的出口价格下跌,使得澳大利亚矿业利润在三季度下降 6.5%,导致该季度澳大利亚贸易条件,出口价格与进口价格之比下降 2.6%。 技术面:澳元兑美元 H4 级别在美国利率决议后创新高,汇价在 48 日多空分界线上方运行,然而,由于 MACD 双线和量能柱在零轴上方形成阶段性顶背离,短期可能有所回调。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6740 第一支撑位:0.6650 第二阻力位:0.6780 第二支撑位:0.6610

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12.15每日市场分析报告

周四(12 月 14 日)本次会议美联储释放了更加明确的结束加息周期,讨论了降息时点问题,释放出降息的信号。四季度美国增长持续降温,11 月美国剔除罢工影响新增非农就业延续放缓态势,11 月通胀虽然有所反弹但不具有持续性。往前看,联储从此前需要数据说服其降息的立场,慢慢转变到只要数据允许就降息,若增长、就业、通胀维持当前趋势,联储可能开启降息周期,避免高利率持续加大经济衰退风险,预计联储最早 3 月可能开启本轮降息周期。 现货黄金 基本面:美联储周三维持利率不变,美联储主席鲍威尔表示,美国货币政策历史性的紧缩周期可能已经结束,讨论降息的问题开始进入视野。政策声明和预测发布后,美元大幅下跌创近两周新低,美国公债收益率创四个月新低至 4%,道琼斯工业指数创下纪录高位,现货黄金大幅攀升逾 40 美元。 技术面:黄金日线级别,报收阳K线。隔日黄金区间震荡,夜间才给到2048位置冲高回落,最终收于布林带中轨上方。日内黄金将继续围绕MA10日均线震荡运行,企稳后还是震荡走高的概率较大。四小时级别,布林带张口运行,金价运行于布林带上轨下方。MA5,MA10日均线维持多头排列,MACD双线金叉运行良好,红色动能柱逐步放量。当前小周期上行通道保持完好,日内黄金短线回调后有继续上行的需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:2047.00 第一支撑位:2020.00 第二阻力位:2052.00 第二支撑位:2018.00 美原油 基本面:原油库存连续第二周下降,降幅明显大于预期,为 426 万桶。原油产量维持不变,略低于历史最高水平。由于美国、加拿大和巴西创纪录的产量引发了交易商对市场供过于求的担忧,油价正在下跌。假期前流动性的减少加剧了油价的波动,过去四个交易日中有三个交易日的交易量低于 30 天平均水平。 技术面:原油日线级别,报收阳K线。当前布林带三轨微微走平,MA5,MA10日均线死叉缓和运行,MACD快慢线0轴上方死叉缓和下行,日线行情整体表现震荡偏多。四小时级别,布林带三轨开口运行,MA5,MA10均线金叉向上发散,K线交投于布林中上轨间,MACD快慢线0轴上方金叉运行,红色动能柱逐步放量,短线有继续上行的需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:73.20 第一支撑位:71.30 第二阻力位:73.80 第二支撑位:70.00 澳元兑美元 基本面:鉴于澳洲联储对通胀正常化进程的延迟容忍度较低,并未提供太多有关服务业通胀的信息,这一点值得注意。预计工资增长不会进一步大幅提高。目前对美联储到 2025年底前降息 200 个基点的预期显得过于激进,相比之下澳洲联储到 2025 年底降息 50 个基点的预期非常温和,这使得澳洲联储在实现更加鹰派的结果上面临着很高的门槛。 技术面:澳元兑美元 H4 级别在美国利率决议后向上突破成功,目前汇价在 48 日多空分界线上方运行,此外,MACD 双线和量能柱在零轴附近形成多重底背离金叉,短期可能继续上行。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6740 第一支撑位:0.6650 第二阻力位:0.6780 第二支撑位:0.6610

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12.14每日市场分析报告

周三(12 月 13 日)周二发布的美国 11 月 CPI 年率录得 3.1%,核心 CPI 月率录得0.3%,为今年 9 月以来新高,年率维持在 4%不变,符合市场预期。能源价格持续下跌是通胀回落的重要因素,但服务通胀韧性犹存,显示抗通胀的战斗仍未结束。这份通胀数据支撑美联储继续暂停加息,但不支持很快降息,预计周四美联储将按兵不动。市场与美联储或将继续博弈,直至经济数据证明或证伪保持高利率的必要性。 现货黄金 基本面:美国 11 月的核心通胀率有所回升,加强了美联储在短期内维持利率的意图,黄金短线反弹后下跌。周二发布的数据显示,美国 11 月未季调 CPI 年率录得 3.1%,为今年 6 月以来新低,符合市场预期。不包括食品和能源成本的核心 CPI 继 10 月增长 0.2%之后又增长了 0.3%,年率维持在 4%,数据凸显了通胀回升的不稳定性。 技术面:黄金日线级别,报收大阳线。黄金昨日触底反弹,受CPI数据利多影响,短线拉升至1986附近展开回落,今早凌晨美联储利率决议公布,为2024年及以后的多次降息设定了时间表,美元指数应声下挫。黄金多头绝地反击,截至目前运行至2035一线。黄金再次运行到前期高点,结构点位2047-2052区域会有阻力,一旦突破站稳,也就会起到助涨的效果,上方空间将会再次被打开。反之同样,一旦受阻回落,短线将进入调整。四小时级别,一根大阳直冲云霄,依次破位中轨、上轨以及MA55日均线阻力,短线结构上形成下探回升式的反转。在强势上涨的行情中,基本上不会有太大幅度回落,日内建议以低多为主,高空为辅。 阻力支撑位: 第一阻力位:2047.00 第一支撑位:2022.00 第二阻力位:2052.00 第二支撑位:2018.00 美原油 基本面:疲软的基本面将要求欧佩克+在未来五年内有效管理供应,以维持油价在 80-100美元区间。虽然全球石油需求至少在未来十年内不会达到峰值,但其他地区尤其是美国的供应增长速度远快于之前预期。由于美国、圭亚那和巴西的供应增长,非欧佩克国家到2030 年供应量将增加 70 万桶/日。 技术面:原油日线级别,报收阳K线。当前布林带三轨向下,MA5,MA10日均线死叉缓和运行,K线交投于布林中下轨间MA55日均线下方,MACD快慢线0轴上方死叉走平,日线行情整体表现震荡偏多。四小时级别,布林带三轨开口运行,MA5,MA10均线金叉向上,MACD快慢线0轴下方金叉运行,红色动能柱逐步放量,短线有继续上行的需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:70.80 第一支撑位:69.20 第二阻力位:71.00 第二支撑位:69.00 澳元兑美元 基本面:澳洲联储主席布洛克的鹰派观点推动澳元上涨。布洛克表示,澳洲联储的重点是支持澳大利亚强劲的劳动力市场,强调需要密切监控数据,并强调澳洲联储对保持就业增长的承诺,旨在防止通胀预期失控。当前澳大利亚整体经济较为疲软。反映澳大利亚贸易、盈利能力和就业状况的 11 月份澳大利亚国民银行商业状况指数从 13 下降到 9。

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12.13每日市场分析报告

周二(12 月 12 日)MFS 投资管理公司表示美联储 12 月会议极有可能对市场定价进行反击,其对 2024 年底的利率预测料将显示将降息约 25 个基点。美联储会认为其无法承受金融条件进一步宽松的后果,因为这可能会重新加速劳动力需求,并对消费者通胀重新施加上行压力。市场是否会接受这一暗示还有待观察,可能更多的是受宏观数据的影响,而不是美联储的口头说法。数据显示,目前市场对 2024 年美联储降息的预期为108 个基点。 现货黄金 基本面:现货黄金维持跌势,目前再度来到 1990 下方,彻底跌破 2000 美元。上周五的非农就业报告表现强劲令黄金短期前景遭到重大打击,美联储降息预期减弱,本周对黄金而言是极为关键的一周,市场将迎来美联储为首的多家主要央行决议,此外美国将公布 CPI、PPI 以及 PMI 等关键经济数据。 技术面:黄金日线级别,报收倒锤头阴K线。K线三连阴,周二价格受CPI数据影响反弹至1996回落,1976附近虽有止跌信号,但整体空头趋势不变,黄金价格形成插入式向下延续。昨日有关注文章的小伙伴想必1995区域空单成功吃肉。四小时级别,黄金依旧处于下跌趋势中,现在2000关口以及1990关口也成功跌破,空头趋势进一步明确。在趋势面前任何支撑都会无力,就和之前单边上涨一样。既然消息面和技术面都开始倾向空头,那么操作上继续保持看空思路,日内关注好1993-1996顶底转换的压力区域,后续大概率是破底新低的走势。 阻力支撑位: 第一阻力位:1993.00 第一支撑位:1970.00 第二阻力位:1996.00 第二支撑位:1965.00 美原油 基本面:由于全球经济复苏不及预期,石油需求量下滑,原油价格一直处于下滑的过程中。此外,美国已连续第二个月以创纪录的速度增加石油供应,更进一步抑制了石油价格的上涨。各产油国希望用减产的手段来提高原油价格。沙特和俄罗斯的自愿减产延长到 2024年第一季度,其他成员国从 1 月份开始自愿减产。 技术面:原油日线级别,冲高回落报收中阴线。一根阴线吞没三日涨幅。目前运行于布林带中轨下方。短中期均线有所缠绕交合,波动率加大,短期原油仍有下行需求。四小时级别,原油两根大阴线贯穿上下轨道线。当前原油下跌势头刚劲。顺势交易即可。 阻力支撑位: 第一阻力位:69.50 第一支撑位:68.00 第二阻力位:70.50 第二支撑位:67.50 美元兑日元 基本面:日本老牌饮料制造商三得利控股首席执行官呼吁日本央行提高利率,称这将有助于提高日本经济的生产率和竞争力。如果日本央行提高利率,日本商界将做好准备,这意味着提高长期和短期利率。在谈到加息的时机时表示日本央行应该在 2024 年夏天之前加息。三得利计划明年将工资提高 7%,日本最大工会要求明年的总加薪幅度超过 5%。 技术面:美元兑日元 H4 级别在 48 日多空分界线附近运行,过去几周,日元飙升逾 3%,美日接近超买水平。而随着越来越多的迹象显示,日本央行可能暂时保持政策不变,一直做多日元的交易员可能会将部分资金撤出,不排除美日会继续反弹。 阻力支撑位: 第一阻力位:146.50 第一支撑位:145.10 第二阻力位:147.20

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12.12每日市场分析报告

在上周五,美国劳工部公布了一份比人们预期更热的报告,这可能突显了美联储为什么要在更长时间内保持高利率的意图。数据显示,美国 11 月季调后非农就业人口增加 19.9 万人,超过市场预期的 18 万人,失业率录得 3.7%,较前值的3.9%有所回落。此外,11 月制造业的就业也有所增加,有 30000 名参加罢工的汽车和零部件工人返回工厂;这种意外的强势支持了美联储维持借贷成本高位以确保通胀回归目标的愿望,并反驳的市场的乐观降息预期,若通胀持续回升,这有可能促使官员们倾向于再次加息。目前,市场普遍预计美联储将保持联邦基金利率不变,美联储主席鲍威尔此前一再反对市场的超乐观降息押注,并强调政策制定者将谨慎行事,并保留再次加息的选项。 现货黄金 基本面:本周将是对黄金市场的一次重要考验,因为鹰派的美联储可能会给金价暴跌后已经敏感的市场带来下行压力。现货黄金一度回落至1980关口下方,最终收跌1.27%,报1981.65美元/盎司,创11月21日以来新低,现货白银收跌1.09%,报22.82美元/盎司。美债收益率在10年期美债标售后回吐日内涨幅,10年期美债收益率收报4.237%,对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.71%。美元指数企稳在104关口上方,最终收涨0.087%,报104.1。由于日本央行12月结束负利率的预期被打破,日元盘中跌超1%。 技术面:黄金日线级别,报收阴K线。自上周五黄金非农数据利空影响,结束连续三个交易日低位盘整。周初金价延续下跌继续破位走低,进一步加剧日线顶部反转K线形态。线连续两根中阴向下,整体趋势空头不变,但是当下已经到靠近了MA55日均线位置。今天重点关注MA55日均线及下轨支撑力度,晚间还有CPI数据,多头能否决地反击就看CPI的力度了。上方如若不能站上2010,那么黄金还有进一步下行需求。四小时级别,布林带开口向下,K线依附布林带下轨连阴下挫,隔日晚间并跌破下轨一线支撑,形成短暂的破位。当前空头力量占据优势,多头下方无险可守,在反弹压力后可继续放空。 阻力支撑位: 第一阻力位:1995.00 第一支撑位:1970.00 第二阻力位:2000.00 第二支撑位:1965.00 美原油 基本面:在美国数据支持需求增长预期后,提升了对美国软着陆的乐观情绪,上周五油价上涨逾 2%,但由于供应过剩持续存在,两个基准指数连续第七周下跌,这是五年来最长的下跌趋势。因为对全球供应过剩的担忧继续让熊市掌控局面。两个基准指数均下跌3.8%,触及 6 月底以来的最低水平,这表明许多交易商认为市场供应过剩。 技术面:原油日线级别,报收阳K线。原油三连阳,日线十字K线加阳K线的止跌组合强力反抽使得局部有双底反弹构造的可能,K线形态轻微止跌,加上此前的底部共振。短线继续看反弹。四小时级别,一波低位反弹越过MA20日均线,重新收复了70整数关口,下跌快反弹收复也快,多空来回切换当前还没有形成明显的台阶,短线等待二次回踩启稳后,参照企稳支撑点做防守点再去看进一步反弹。 阻力支撑位: 第一阻力位:73.00 第一支撑位:70.60 第二阻力位:73.50 第二支撑位:68.00 美元兑日元 基本面:上周五,日元下跌,削弱了其周四的涨势,因为市场焦点从对日本央行近期政策转变的猜测转向强劲的美国就业数据。数据显示上个月美国经济创造的就业机会超出预期,导致交易员缩减对美联储明年降息幅度的押注。这同时也导致了日元兑美元汇率下跌,同时,美国国债收益率和美元走高。 技术面:美元兑日元 H4 级别在美国非农数据后迅速反弹,MACD 双线和量能柱在零轴下方形成金叉,但目前依旧在 48 日多空分界线之下运行,不排除短期会有回调。 阻力支撑位: 第一阻力位:146.00 第一支撑位:144.70 第二阻力位:146.70 第二支撑位:144.00

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12.11每日市场分析报告

美元在主要央行会议周之前明显反弹,这也是美元指数最近4周以来的首次收涨。强于预期的就业数据扰动了10月以来美国主要经济数据偏弱的态势,我们认为这或让美联储在下周会议上有了更多理由压制市场的降息预期。而欧洲偏弱的经济数据和欧央行官员的鸽派发言则带动了更多对于欧央行更早更多降息的交易。这些都成为了美元短期反弹的基础。分品种看,除了日元外,G10货币对美元上周都有所回调。日元作为唯一例外,在加息预期有所提前的支撑之下收涨1.29%,我们认为日元这轮贬值周期的大底很可能已经确认。原油价格上周延续了10月以来的走低趋势,在此影响之下挪威克朗上周收跌2.1%领跌G10货币;RBA上周虽符合市场预期按兵不动,但会议声明中较为鸽派的基调使得澳元最终收跌1.44%;加拿大央行上周连续第三次维持利率不变,虽然承认经济陷入停滞,但保留进一步加息的可能,加元受此支撑上周仅仅小幅收跌0.63%;而欧央行鹰派票委的鸽派发言使得市场对欧央行明年降息的预期有所走高欧元上周最终收跌1.11%。 现货黄金 基本面:上周五(12月8日)非农数据发布后,现货黄金加速回落,最低触及1994.56,收盘报2004.41美元/盎司。现货黄金本周振幅超140美元,创下 2020 年 8 月中旬以来的最大波动。周一开盘飙升至最高2150美元附近后持续回落。尽管美联储下周成为人们关注的焦点,但英国央行和欧洲央行将发布货币政策决定,市场预计利率将保持不变。然而,投资者仍急切地想知道他们的紧缩倾向是否会发生转变。一些分析师表示,下周将是对黄金市场的一次重要考验,因为鹰派的美联储可能会给金价暴跌后已经敏感的市场带来下行压力。 技术面:黄金上周走势可谓是大起大落,周一直接高开到2144见顶,随后一路震荡走低,周五行情在非农数据打压下,直接暴跌到1994,一周的时间跌了150美金。自黄金在2144见顶后,所有的反弹都是做空的机会,黄金在非农数据打压下,再次破位下行。盘中给出2026空,2005完美拿下。周线也是直接来了一根阴包阳的长上影线。这是极强空头走势,本周行情肯定还有惯性下跌,日线上,黄金在暴跌后,最低到达1994一线,此位置也是中轨支撑,收盘位于二千上,短线有反弹需求,但大周期上,黄金看空不变。 阻力支撑位: 第一阻力位:2016.00 第一支撑位:1994.00 第二阻力位:2000.00 第二支撑位:1990.00 美原油 基本面:原油价格交投于71.3美元/桶附近。由于美国数据支撑了需求增长预期,国际原油继续反弹,但美、布两油均连续第七周下跌,为五年来最长连跌纪录。WTI原油最终收涨2.1%,报71.36美元/桶;布伦特原油收涨1.77%,报76.1美元/桶。俄罗斯副总理诺瓦克:如果市场形势需要,欧佩克+主要产油国集团将随时准备做出决定。周五,美国能源部发布声明,宣布进行新一批战略石油储备(SPR)招标,本次最多购买300万桶含硫原油,得标方将于明年3月交付。 技术面:原油日线级别收录一根中阳线。高价突破前高,低价没有下破前低,出现了出头走势,二连阳格局,有进一步考验上方阻力位可能。四小时级别,原油处于一个下跌趋势通道中,但是在触及68.785美元/桶之后,油价出现了V型反转走势,现阶段直线下跌慢慢转入区间震荡中,上涨依旧是比较脆弱的,不能出现大幅回撤,下方转弱点在69.96一线,该水平下破之后,原油大概将再次考验新低。 阻力支撑位: 第一阻力位:72.60 第一支撑位:70.50 第二阻力位:73.00 第二支撑位:69.50 美元兑日元 基本面:投资者们正迅速加大对日本央行最早将于本月废除全球最后一个负利率制度的押注,这将震动东京及其他地区的金融市场。日本央行行长植田和男及其副行长的言论最初引发了一场抛售,打破了日本债券市场一段时间的相对平静,并鲜明地提醒国际投资者,全球最后一个负利率政策可能很快就会消亡。 技术面:受到日本央行官员讲话的影响,美元兑日元 H4 级别暴跌,MACD 双线和量能柱在零轴之下超卖。日本央行在明年 1 月采取行动可能更容易,因为美联储届时不太可能加息或者降息。日本央行可能在明年 1 月结束负利率政策。 阻力支撑位: 第一阻力位:143.40 第一支撑位:142.00 第二阻力位:144.10 第二支撑位:141.30

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