11.10每日市场分析报告

周四(11 月 9 日)现在对美国下周的 CPI 数据做出预测还为时过早,但随着油价逆转中东冲突以来的涨势,CPI 可能如此。最近的油价下跌将会影响 11 月份的 CPI,10 月和 11 月的 CPI 月率都录得 0.1%也不是不可能的。此外,10 月 CPI 年率可能低于3.5%。很有可能在 3 个月内看到美国的通胀率低于 3%。这显然是好消息,但美联储更关注核心通胀,尤其是核心服务通胀。最好的信号可能来自债市,美国 10 年期国债收益率回落至 4.51%。债券需求还算不错,这表明真正的资金正在跟随利率下调的步伐,并可能感觉到通胀的降低。 现货黄金 基本面:世界黄金协会表示,在创纪录的 2022 年之后,几乎可以肯定的是,又将迎来一个大规模的央行购金年。央行今年的购买力度在某种程度上超出了预期。虽然各国央行在2023 年仍将是净买家,但不太可能达到去年创纪录的购买量。如果央行在第四季度继续大肆购金,其今年的全年购金量可能会比预期更接近去年的峰值。 技术面:黄金日线级别,报收带上下影阳K线。美盘受到消息刺激强势拉升,但是没有真正突破前顶底转换1970位置,属于下跌过程中的反抽,即使日线有反弹需求,但周线并不支持大涨,所以接下来也更倾向震荡为主。日线阻力1970位置,不破可以继续空。只有有效上破且站稳1970-73区域才能结束短期空头,接着去1981甚至趋势线1993附近。但是如果1970位置受阻回落,不排除震荡后继续回落。四小时级别,MACD已出现底部背离信号,这可能意味着至少会有一次反弹,并回到前一段起跌位。尽管黄金价格出现了一些短期修复信号,但整体趋势仍然看跌。 阻力支撑位: 第一阻力位:1970.00 第一支撑位:1945.00 第二阻力位:1975.00 第二支撑位:1940.00 美原油 基本面:中国经济数据喜忧参半和 OPEC 出口增加缓解了对市场紧张的担忧,以及美元走强,原油价格大幅收跌,至 7 月下旬以来的最低水平。中东地区爆发更广泛冲突的前景仍然是对石油前景的担忧,但目前市场似乎是继续更关注需求破坏,而不是不断升级的战争紧张局势。欧佩克原油出口新增约 100 万桶/日,供应太多,无法被石油消费国吸收。 技术面:原油日线级别,报收十字星阳线。油价目前运行于布林带下轨75.20上方,当前上升通道被打破,整体结构重心有所下倾。MA10日均线79.30位置可能会展开争夺,如果行情上破此位,则技术性的波段级别反弹调整将展开,反之则有望再度回撤甚至破低。四小时级别,当前布林带处于开口期,隔日原油受MA10日均线压制不断下行,MA均线三线向下,MACD死叉向下,运行至超卖区,绿色动能柱持续放量。日内仍有下行需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:77.00 第一支撑位:74.50 第二阻力位:78.50 第二支撑位:74.00 美元兑日元 基本面:巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦计划今年第二次发行日元计价的公司债券,市场对日本央行将放弃负利率的预期推高了借贷成本。上周日本央行行长植田和男实质上放宽了10 年期国债收益率的 1%上限。对于像伯克希尔哈撒韦这样的日元债券主要海外发行人,如果日本央行放弃负利率,将会面临发行成本上升。 技术面:美元兑日元

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11.9每日市场分析报告

周三(11 月 8 日)美国国债收益率近几周的飙升对债券市场来说无异于一场地震,10年期美债收益率自 7 月底以来已经上涨了超过 100 个基点,因此吸引了极大的关注。尽管收益率过去几天已经回落,10 年期美国国债收益率跌至 4.55%,但其上月曾涨破5%。事实上,债券投资者正在考虑美债收益率是否会重拾升势。政府借款的增加提升了对未来利率上升的预期,而美联储为未来几个月再次加息留有余地。不过,收益率上升导致金融环境收紧,可能会削弱进一步加息的动力。 现货黄金 基本面:在美国 10 月份就业报告发布后,黄金正在回吐上周五录得的部分涨幅,该报告显示就业和工资增长均放缓。尽管近期有所回落,但由于以色列当局拒绝停火提议,避险买盘保持坚挺,中东持续政治紧张局势仍然缓解了金价的下行趋势。由于避险吸引力的减弱,尽管中东政治局势尚未解决,但人们似乎越来越乐观地认为,可能会避免更广泛的地区冲突。 黄金日线级别,报收大阴线。日线三连阴,大阴线破位下跌,随着避险情绪消退,上周五在非农和失业率爆冷的情况下,黄金出现冲高回落。表明短周期高位顶部形态已经形成,空头占据主导地位。近期行情反弹偏弱势,要涨也是要等到这波空头回调到位后,才有看涨的可能。短期空头趋势向下调整,我们顺势而为找点位开空即可。四小时级别,空头阴跌不止,连续击穿多个支撑位,当下关注1945-40支撑的得失情况,若没有出现有力度的反弹,那么失守此处也只是时间问题。日内顺势继续主空辅多 阻力支撑位: 第一阻力位:1965.00 第一支撑位:1945.00 第二阻力位:1970.00 第二支撑位:1940.00 美原油 基本面:由于每年年初石油需求季节性疲软、持续的经济增长担忧以及产油国和 OPEC+支持石油市场稳定与平衡的目标,减产可能会延长至 2024 年第一季度。俄罗斯和沙特达成了铁定的协议,将在年底前保持相同的供应限制,目前燃料的需求仍然比大多数机构预期的要强劲,从而在原油价格下方保持了良好的出价。 技术面:原油 H4 级别继续震荡下行,并运行于 48 日多空分界线之下。MACD 量能柱和双线在零轴下方扩张。尽管通胀继续和央行加息,但全球经济仍将健康增长,美国经济表现非常好,欧洲可能有些挣扎,但全球石油需求总体上仍在上升。 阻力支撑位: 第一阻力位:76.60 第一支撑位:74.30 第二阻力位:78.00 第二支撑位:71.50 美元兑日元 基本面:日本制造业信心自今年 8 月以来首次改善,服务业信心连续第二个月上升,这也突显出在经济复苏不稳定的背景下,前景充满挑战。尽管 11 月信心回升,但未来一季仍将处境艰难,制造业信心料在未来三个月保持稳定,而服务业信心料恶化。对几百家大中型企业的调查显示,许多企业抱怨原材料进口成本上升,以及部分市场状况恶化。 技术面:美元兑日元 H4 级别在 150 上方震荡,并在 48 日多空分界线之上运行,MACD双线和量能柱开始向下缩量。日元疲软一直是生活成本压力的主要驱动因素,经济受到全球经济增长放缓、海外利率大幅上升以及地缘政治紧张局势推高大宗商品价格的拖累。 阻力支撑位: 第一阻力位:151.30 第一支撑位:149.80 第二阻力位:152.00 第二支撑位:149.00

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11.8每日市场分析报告

周二(11 月 7 日)明年 3 月之前,美国通胀率可能不会有太大的下降,这为美联储可能已经结束加息的市场说法增添了新的变数。以市场为基础的年度总体 CPI 预期表明,从 11 月 14 日公布的 10 月份 CPI 数据开始,可能还将有 6 个月的数据超过 3%。如果真的是这样,那么从 6 月份开始,年度总体通胀率将连续 10 个月达到或超过 3%。这种前景引出了一个问题,如果物价涨幅长期稳定在 2%的目标上方,美联储官员将会如何应对。里士满联储主席上周五表示,他对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀数据,而非疲弱的就业市场。 现货黄金 基本面:尽管利率仍处于二十二年以来的高位,但金价仍保持稳定,所以可能需要美联储发出明确的鸽派信号才能反弹至 2000 美元以上。金价对 FOMC 会议的反应平淡,这表明在中东冲突的避险需求支撑下,黄金市场出现了一些疲软。假设冲突没有明显升级,可能会在未来几周内看到一些战争溢价消散。 技术面:黄金日线级别,报收长下影阴K线。昨天黄金跌破最近两周的低点,最低触及1956一线。虽然美盘迎来了一波小幅的反弹,但是当前多头并不是很强,技术面的趋势转换为短空,黄金仍然处于一个慢跌的过程,只要没有出现强势的反抽,黄金继而会延续下行。四小时级别,昨日连阴下行,MACD死叉向下,绿色动能柱逐步放量,短线有偏空倾向。下方继续留意上周提到过的支撑位置1955。这个位置失守,整理性回落将进一步考验1930位置的支撑。 阻力支撑位: 第一阻力位:1980.00 第一支撑位:1955.00 第二阻力位:1985.00 第二支撑位:1930.00 美原油 基本面:欧佩克+在 11 月 26 日的会议上可能会保持目前的政策不变。沙特将继续关注油价跌至 85 美元下方的风险,而不是油价过热的前景。随着能源转型对西方石油消费的影响,欧佩克+的主要成员国将在 2024 年继续进行谨慎但积极的市场管理。沙特周日表示将继续在下个月实施减产措施,这反映出该国对 2024 年油价下行风险的担忧,尽管市场关注的是以色列-加沙危机对石油供应的直接威胁。 技术面:原油日线级别,报收大阴线。近期行情跌跌不休,且部分指标显示超卖,虽然油价仍未有任何触底迹象,但日内建议谨慎追空。四小时级别,原油连阴下挫。当前布林带处于开口期,MA均线系统拐头向下,MACD死叉向下,绿色动能柱持续放量,反弹依旧可参与空单。 阻力支撑位: 第一阻力位:78.60 第一支撑位:74.50 第二阻力位:80.50 第二支撑位:71.50

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11.7每日市场分析报告

周一(11 月 6 日)高盛首席经济学家表示,上周五的非农就业数据比预期的要弱得多,但还没有疲弱到令人担忧的程度。这是一份较为疲软的报告,强调了市场从上周FOMC 会议中得到的信息,即美联储很可能结束加息。高盛预计美联储在 2024 年第四季度之前不会降息,但如果经济在那之前进一步走弱,那么降息可能会来得更早。美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头,5 年期国债收益率下降了 10 个基点,至4.53%,因为市场推动美联储将降息的预期。对投资者和美联储利率制定者来说,就业增长是一个重要指标,他们正在监测劳动力市场,以寻找美联储收紧货币政策的行动正在给经济降温的证据。 现货黄金 基本面:黄金交易价格在窄幅上升区间内频繁测试 2000 美元的心理价格关口,但从未成功突破该关口。黄金继续陷入势均力敌的对立力量之间,左右黄金走势的原因包括债券收益率下降和对联邦基金利率真正见顶的乐观情绪与避险买盘的回调相竞争,中东冲突仍在继续但没有升级到以色列境外,以及股票市场和其他风险资产的惊人强势。 技术面:黄金日线级别,报收阴K线。上周五黄金受非农数据影响,快速拉伸至2004一线再度承压回落,晚间回踩最低1986附近后维持反复走势,周一黄金继续围绕1980-1992区间震荡。当前黄金未能再破新高,说明市场对于目前高价黄金的接受度已经在逐步下降,地缘政治的避险情绪逐步消化落地,所以后续大概率会走一波高位调整。四小时级别,自10月28日2009.36位置、10月31日2007.87位置、11月3日2004位置,K线持续收上影线,形成短期下行通道三重顶压制,短期继续调整在所难免。此种走势个人更倾向于调整,并非见顶。所以,交易上依旧建议高空低多。 阻力支撑位: 第一阻力位:1988.00 第一支撑位:1970.00 第二阻力位:1992.00 第二支撑位:1965.00 美原油 基本面:在巴以冲突风险溢价消退后,需求疲软的迹象再度浮现,原油连续第二周下跌。但油价也得到一些支撑,因为美国就业报告疲软支持了美联储可能停止加息的猜测,另外,美元走弱也使进口商更能负担得起原油。随着对中东危机蔓延的担忧减弱,投资者在观望沙特是否会保持官方售价不变。 技术面:原油日线级别,报收倒T字阳K线。当前上方压力较重,MACD死叉延续,绿色动能柱逐步放量。暗示空头力量仍在,谨防进一步回落。四小时级别,油价承压MA55日均线震荡下行,短线刺破中轨后展开回撤。当前MA均线系统仍呈空头排列,MACD运行至超卖区走平,绿色动能柱逐步放量。当前未看出短线有止跌反弹趋势,谨防继续回撤。 阻力支撑位: 第一阻力位:81.60 第一支撑位:79.50 第二阻力位:82.50 第二支撑位:79.00 美元兑日元 基本面:日本央行如期再调 YCC,将 1%的硬性上限约束改为参考上限的软约束,为短端利率调整打开空间;同时大幅上调 2024 财年通胀预期至 2.8%,意味着日本通胀将连续3 年在 2%目标以上,距离实现可持续价格稳定目标越来越近,如果日央行在决策前想要对明年涨薪情况有更好的把握,对负利率的调整可能推迟到 2024 年 4 月及以后。 技术面:美元兑日元 H4 级别受到非农数据影响大幅下跌,并运行在 48 日多空分界线之下,然而汇价似乎在 149.00 附近找到支撑,如果日本通胀未达预期,恐美日将继续反弹。 阻力支撑位: 第一阻力位:150.30 第一支撑位:148.90 第二阻力位:151.00 第二支撑位:148.20

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11.6每日市场分析报告

周五(11 月 3 日)美联储官员认为,长期收益率的上升将有效地为抑制经济发挥一些作用。他们对过去一年通胀的降温感到鼓舞,但也表示,如果通胀再次加速,就准备进一步收紧政策。虽然美联储政策制定者似乎不愿意再次加息,但他们也不期望很快降息。而且,当美联储未来开始降息时,也不认为降息幅度会很大。这种利率更高更久的前景一直令投资者感到不安,这也是长期收益率在过去几个月大幅上涨的部分原因。如果美联储真的能在长时间内维持高利率水平,那说明经济处于非常好的状态。 现货黄金 基本面:股市普遍积极的基调被视为对黄金构成阻力的关键因素,多头需要谨慎行事。尽管如此,美国国债收益率下降和美元普遍抛售偏见,以及美联储不会进一步加息的押注,可能会继续成为无息金价的推动力价格。除此之外,以色列与哈马斯冲突进一步升级的风险,以及全球经济状况的走势,支撑了避险黄金进一步升值的前景。 技术面:黄金日线级别,报收长上影阳K线。上周行情基本维持1970-2007区间震荡,周五黄金由于非农走出一波过山车行情,盘中的多单因为时效未发出,错过1992多单机会,后面交叉洗盘,未参与。日线顶部下降三法的走势被双阳钳制,短周期日线来看黄金倾向于高空,考虑到当前市场的消息面情况,所以周初短线交易上暂时还是以高空低多区间交易为主。四小时级别,上周五众多利多下黄金不能突破前高。说明多头动能有所衰退,当前布林带走平,金价运行在布林带上轨与中轨之间,MACD指标高位粘合,红色动能柱逐步缩量,短线反弹后有继续回撤需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:1993.00 第一支撑位:1980.00 第二阻力位:2000.00 第二支撑位:1975.00 美原油 基本面:欧洲和中国的增长继续落后于市场预期,需求增长受挫正在影响原油价格,因为投资者担心原油使用量急剧收缩未能吃掉生产供应。尽管原油产量的增幅低于预期,但随着原油使用量继续低于需求,美国原油储备仍在增加,消除了能源市场关于原油管道供应严重不足的说法。 技术面:原油日线级别,冲高回落报收中阴线。一根阴线吞没头日涨幅。目前运行于布林带中轨下方。短中期均线有所缠绕交合,波动率加大,短期原油仍有下行需求。四小时级别,原油两根大阴线贯穿上下轨间。当前原油惯性探高后再承压,短线再走回踩修正的机率较大,当然回调修正的空间可大可小,强势修正以时间换空间,弱势修正则会继续伴随一定空间回踩。 阻力支撑位: 第一阻力位:81.70 第一支撑位:80.80 第二阻力位:83.00 第二支撑位:79.80 美元兑日元 基本面:植田和男将坚持他上任六个月以来建立的模式,即在延续前任行长的温和言论的同时,逐步退出宽松政策,直到日本央行可持续地实现 2%的通胀目标。然而,植田和男也格外留意狭窄的退出路径,因为即使是很微小的暗示也可能引发日本国债收益率飙升,并颠覆日本央行的软着陆计划。 技术面:美元兑日元 H4 级别在 150 上方运行,并且运行在 48 日多空分界线附近,未来可能继续下行,因为日元大幅贬值和通胀超调的风险可能会让日本央行的退出时机比其预期更快到来。 阻力支撑位: 第一阻力位:151.00 第一支撑位:149.70 第二阻力位:151.60 第二支撑位:149.00

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11.3每日市场分析报告

周四(11 月 2 日)美联储反映了 9 月会议以来的事态变化,其中包括对近期经济增长强劲的措辞升级,对就业增长措辞的微调,以及提到近期金融状况收紧可能对经济活动造成压力,很难说是否已经走到了加息的尽头。美联储非常希望为 12 月或明年的进一步加息敞开大门。他们确实对措辞做了一些修改,其中两处反映了经济实际上比上次声明时更强劲的评估。美联储增加了金融环境的说明,这实际上是最有趣的方面,预计这将是许多问题的焦点。10 年期实际利率达到 15 年来的最高水平。这意味着长期收益率曲线正在为美联储做一些工作。 现货黄金 基本面:路透一项调查显示,因市场押注全球央行将开始放松货币政策,金价将在 2024年从今年的平均水平上涨。路透 10 月对 30 名分析师和交易员进行调查,他们对 2024年金价的预期中值为 1986.5 美元/盎司,高于对 2023 年预期的 1925 美元/盎司。只有在美国经济严重放缓、从而导致更持久、更广泛的衰退,金价才有可能重返历史高点。 技术面:黄金日线级别,报收十字星阳K线。黄金昨日亚欧盘震荡上行,虽然空间不是很大,但上方MA5日均线1990也再度表现出一定的压力。目前黄金处在MA5、MA10日均线1990-80之间震荡,结合巴以局势预期,以及目前美联储利率政策已经尘埃落定,黄金整体还是很难再度大幅下行的状态,目前期待晚间大非农数据来打破市场多空双方僵持的局面。四小时级别,黄金K线继续在布林带中轨下方运行,高点不断下移,低点不断抬高。受周四凌晨美联储公布利率决议影响,黄金回踩1970位置得以支撑反弹,证明此处短周期还是较为坚实的支撑。由于今晚大非农数据来临,亚欧盘大概率还是继续维持震荡的走势。 阻力支撑位: 第一阻力位:1993.00 第一支撑位:1970.00 第二阻力位:2000.00 第二支撑位:1968.00 美原油 基本面:原油价格连续第二天大幅下跌,急于对冲巴以冲突的石油多头失望地发现,市场的其他部分并没有好转。最大原油进口国亚洲大国的工厂活动弱于预期,加剧了市场的低迷。继上周的下跌之后,本周油价开始进一步下跌,在该地区没有出现供应中断的情况下,很难看到价格大幅持续上涨,冲突尚未影响石油供应。 技术面:原油日线级别,报收中阳K线。当前布林带三轨继续缩口,MA5,MA10日均线死叉缓和运行,K线运行于布林中下轨间MA10均线下方,日线行情整体表现震荡偏空。四小时级别,MA5,MA10均线走平,K线运行于布林上轨下方,台阶震荡下行,目前下行通道保持完好,虽然节奏上稍显缓慢迂回,但依旧不影响原油下行的需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:83.00 第一支撑位:80.80 第二阻力位:83.40 第二支撑位:80.20 美元兑日元 基本面:市场普遍预期,日本央行的决定将使政策发生又一次转变,使央行更接近潜在的加息。但日本央行一致投票,维持其负政策利率,并宣布,日本政府 10 年期债券收益率上限为 1%作为参考。在日本央行调整其政策设置令市场失望之后,日元兑主要对手货币下跌逾 0.5%。 技术面:美元兑日元 H4 级别回调至 150 附近,但依旧运行于 48 日多空分界线附近,并可能继续上行。因为要保护日元汇率,同时又要放慢债券收益率上升步伐,日本当局的左右为难在周三的外汇和债券市场上一览无遗。 阻力支撑位: 第一阻力位:151.00 第一支撑位:149.60

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11.2每日市场分析报告

周三(11 月 1 日)美国第三季度就业成本意外加速增长,加剧了市场对强劲的劳动力市场可能使通胀率高于目标的担忧。美国劳工统计局周二公布的数据显示,劳工成本指数第三季度上升了 1.1%,同时较去年同期上涨了 4.3%,是自 2021 年底以来的最小涨幅,但仍远高于疫情前几年的典型速度。在美联储官员密切关注经济数据以寻找就业市场不再宽松的迹象之际,劳动力成本的意外上升可能会加剧对通胀仍将顽固存在的担忧,工资增长的持续加速仍可能促使美联储在未来几个月进一步提高借贷成本。 现货黄金 基本面:在当前充满不确定性的宏观经济和地缘政治背景下,各国央行因其回报特征、流动性和安全性而转向黄金。世界黄金协会的数据显示,今年第三季度各国央行对黄金的需求量比去年同期增长了 14%,为有史以来第三高的季度净购金量。2023 年年初至今的央行购金需求已达 800 吨,创下了协会有该项数据统计以来的最新纪录。 技术面:黄金 H4 级别开始回调,目前 MACD 量能柱和双线形成顶背离。鉴于中东战争,避险需求持续存在,仍然对黄金持积极态度。就业市场走强可能会对收益率产生积极影响,并对黄金产生负面影响,而就业市场走弱可能会增加美联储不那么鹰派的可能性。黄金日线级别,报收十字阴K线。黄金继续维持高位区间震荡。盘面走出黑三兵形态,K线依次跌破短周期均线并逐步呈现走弱的迹象。目前的价格虽暂时在MA10日均线附近运行,日内关注金价是否有反弹的力度。短期内2000关口依旧是重点关注位置。 阻力支撑位: 第一阻力位:2000.00 第一支撑位:1965.00 第二阻力位:2017.00 第二支撑位:1950.00 美原油 基本面:到目前为止,哈马斯和以色列之间的冲突对全球大宗商品市场的影响有限,自哈马斯袭击以色列以来,油价已经上涨了约 6%。但世界银行表示,农产品、大多数金属和其他大宗商品的价格几乎没有变化,这主要是因为全球经济吸收油价冲击的能力有所提高。如果冲突升级,全球经济将面临几十年以来首次双重能源冲击,不仅来自乌克兰战争,也来自中东。 技术面:原油在 H4 级别反弹失败后继续下行,MACD 双线和量能柱双双回到零轴下方。如果以色列和哈马斯之间的战争没有造成重大破坏,2024 年石油均价将低于 90 美元,但战争升级为一场重大的地区冲突,油价可能会攀升至 100 美元上方。 阻力支撑位: 第一阻力位:84.00 第一支撑位:80.00 第二阻力位:85.80 第二支撑位:78.30 美元兑日元 基本面:周二,由于日本央行调整收益率曲线控制(YCC)的力度不及预期,日元持续走软,美元兑日元在一年前引发此类行动的水平上方继续走高,向上触及 151,为 2022 年10 月 17 日以来首次,日内跌幅扩大至 1.5%。日本央行仍在缓慢走向政策正常化,但YCC 调整方面的举措还没有达到更大胆变革的预期,目前焦点转向外汇干预。 技术面:美元兑日元 H4 级别目前强势运行于 151.00

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11.1每日市场分析报告

周二(10 月 31 日)明年高通胀将困扰全球经济,路透社采访的 200 位分析师中,四分之三认为通胀率将高于他们的预期,暗示利率将在更长时间内维持在高位。主要央行仍预计将在 2024 年年中之前开始降息,但越来越多接受调查的经济学家正在调整他们的观点,认为降息日期更有可能推迟到明年下半年。与今年年初预期相比,这是一个重大变化。当时,一些投行预测,为其他许多机构定下基调的美联储将在今年第四季度降息。尽管将通胀从高位降下来方面取得了广泛成功,但物价上涨速度仍高于多数央行的预期,实现通胀目标可能很困难。 现货黄金 基本面:由于以色列加强了地面行动,金价下跌。以色列向加沙地带北部派遣了军队,这是其对哈马斯战争的第二个也是更长的阶段,并且正在采取日复一日的行动。这缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧,现货黄金下跌至 2000 美元下方。但这可能是一场漫长而旷日持久的事件,其中有许多错误的曙光。 技术面:黄金日线级别,报收阴K线。昨日价格亚盘回踩1990支撑反弹,最高上涨至2007一线,美盘冲高没有突破2009新高,最终2007开启下跌。当前日线有望双顶雏形,收盘没有在1987上方,那么短期又回到1940到1987区域震荡。目前金价处于10日均线附近运行,小阴线可以理解为前期上涨的修正,短期内,继续留意MA10日均线支撑防守力度,只要价格处于MA10日均线上方运行,单边多头趋势不变,而失守MA10日后,则会继续下探寻找新的支撑。结合昨日月线收官冲高回落,说明多头动能衰退,反弹顺势做空。相对历史高位的利润,宁愿做空也不去追高,前几次2000上价格出现都是有100美金下跌幅度,更何况大家都清楚中东避险的缺口1835还在。日内短线操作建议反弹做空为主,回调做多为辅。 阻力支撑位: 第一阻力位:1993.00 第一支撑位:1970.00 第二阻力位:1998.00 第二支撑位:1965.00 美原油 基本面:世界银行报告称,如果以色列和哈马斯之间的危机加剧,油价可能会被推向未知水域,这可能导致全球粮食价格上涨。世界银行的大宗商品市场展望发现,虽然如果冲突不扩大,对油价的影响应该是有限的,但如果冲突升级,前景将迅速变得黯淡。 技术面:原油在 H4 级别反弹失败后继续下行,MACD 双线和量能柱双双回到零轴下方,不排除进一步向下扩张。然而,如果巴以冲突持续升级,势必导致油价飙升。 阻力支撑位: 第一阻力位:85.50 第一支撑位:81.60 第二阻力位:87.30 第二支撑位:79.40 美元兑日元 基本面:日本央行通过无限制的固定利率购买操作,将长期利率限制在 1%下方。这一最新的上限是在 7 月份引入的,以取代之前 0.5%的上限。在美国利率上升的背景下,日本10 年期国债收益率正在逼近 1%,因此三个月内第二次调整 YCC 似乎被普遍认为是必要的,日本央行还可能更灵活地进行日本国债购买操作。 技术面:美元兑日元 H4 级别目前运行于 149.00 附近,并可能继续下行,因为日本央行将在货币政策会议上考虑进一步调整其收益率曲线控制(YCC)框架,可能允许日本 10年期国债收益率升至 1%以上。 阻力支撑位: 第一阻力位:150.00 第一支撑位:148.80 第二阻力位:150.70 第二支撑位:148.10

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10.30每日市场分析报告

上周五(10 月 27 日),美国公布了一系列重磅数据。其中,美国第三季度实际GDP 季率录得 4.9%,超过预期的 4.3%,为前值 2.1%的两倍多,创 2021 年第四季度以来新高。美国第三季度核心 PCE 物价指数年化季率初值录得 2.4%,创 2021 年第一季度以来新低。美国第三季度实际个人消费支出季率初值录得 4%,创 2021 年第二季度以来新高。美国经济第三季度以近两年来最快速度成长,因劳动力市场吃紧导致薪资上涨,提振消费者支出。美国经济再次无视自 2022 年以来一直挥之不去的经济衰退警告。 现货黄金 基本面:由于美国第三季度 GDP 远强于预期,年化增长率为 4.9%。过去 18 个月预测的经济衰退今年没有成为现实,并且当前的经济趋势持续存在。然而,黄金若要持续回撤走低,只有地缘政治风险方面的整体风险情绪发生变化才可能导致黄金持续抛售。下周的央行会议可能很重要,但地缘政治担忧短期内不会消失,这将继续支撑黄金。 技术面:黄金日线级别,报收中阳线。上周黄金大多数时间段都是维持在高位震荡,区间反复来回洗盘,多头的上攻也不顺畅,一步一回头,每一次冲高都伴随着较大幅度的回撤,而随着2000关口的突破,新的上攻形态展开。黄金价格在短期内可能会继续上涨。MA5,MA10日均线向上运行,短期内可能难以真正下跌,更有可能的是高位震荡。毕竟上涨趋势在中期内仍然存在。四小时级别,一根大阳线直冲云霄,受避险情绪影响,短期内黄金价格仍将维持上行趋势,当前顶部信号薄弱,尚未出现明显的回撤。即使出现小幅度的回踩,也会很快得到修正,日内建议回调做多为主,反弹做空为辅。 阻力支撑位: 第一阻力位:2020.00 第一支撑位:1990.00 第二阻力位:2025.00 第二支撑位:1985.00 美原油 基本面:近期,中国批准了一万亿元人民币的主权债券,这是刺激经济的最新尝试,并且会提振原油市场情绪。中东冲突对油价的影响不容小觑。在全球石油产量相当大的地区,持续不断的冲突有可能扩大为更广泛的区域冲突。投资者为以色列与哈马斯战争蔓延的可能性做好准备,这可能会扰乱中东的石油运输,尽管几乎没有证据表明这种影响。 技术面:原油日线级别,报收阳K线。当前油价仍在MA55日均线85关口下方震荡,K线阴阳交错变化不大,布林线平口运行,在突破MA55日均线85之前,油价仍偏向震荡下行。四小时级别,布林带微微上倾,油价长时间未能突破强阻力区域压力,也要提防油价再次震荡筑顶风险。 阻力支撑位: 第一阻力位:85.00 第一支撑位:83.50 第二阻力位:85.50 第二支撑位:82.80 英镑兑美元 基本面:英国零售商报告称,今年十月份销售量创下有记录以来的最差水平,预计在十一月份将面临更加困难的时期,因为家庭在应对高生活成本方面遇到了麻烦。总体而言,这份调查进一步加深了一系列悲观的商业调查结果,这些结果指出经济产出可能出现停滞,甚至出现轻微的衰退。 技术面:英镑兑美元 H4 级别在美国 GDP 数据公布后下跌,但随后反弹。目前汇价运行于 48 日多空分界线附近,由于 MACD 双线和量能柱在零轴附近形成底背离,不排除英镑短期会有所反弹。 阻力支撑位: 第一阻力位:1.2180 第一支撑位:1.2070

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10.27每日市场分析报告

周四(10 月 26 日)美国经济第三季度可能以近两年来最快的速度扩张,这一惊人的加速主要是由于消费者受益于就业增长弹性、财富增加和通胀缓解。在周四美国政府数据公布之前,外媒对经济学家进行的一项调查显示,预计上季度美国 GDP 的年化增长率为 4.5%,是第二季度的两倍多。这将是自 2021 年底以来的最快增速,当时经济正在摆脱疫情的影响。美国消费者的表现出乎大多数人的预测,包括美联储,美联储几乎在寻求美国消费者的疲软,但这种情况并没有出现。 现货黄金 基本面:随着 10 月份商业活动改善,美国经济数据推动美国国债收益率飙升,这对黄金来说是一个不利因素。整体情况显然没有变动,尤其是将美国 PMI 和英国及欧元区 PMI数据进行比较来看。美国的三项 PMI 数据均为正,英国和欧元区却出现萎缩,再一次强调美国经济相对于其他经济体的稳健性。 技术面:黄金日线级别,报收长上下影阳K线。黄金本周的行情可谓是一波多折,首先,没有向上周走单边上涨的行情,反而是出现了多次机构参与砸盘造成黄金短线剧烈波动,形成来回洗盘的动作。黄金总体呈现短线慢涨,日K也收复了本周所有跌幅。当前市场大部分都看向2000关口,但此处依然存在较大的压力。MACD超买区金叉向下,短期技术面也是存在高位回撤的风险。四小时级别,黄金冲高回落,整体来看是一个区间震荡,但是多头稍稍偏强,毕竟避险情绪依然存在,所以还是不能贸然抄顶,稳健以回调看涨为主。 阻力支撑位: 第一阻力位:2000.00 第一支撑位:1970.00 第二阻力位:2017.00 第二支撑位:1953.00 美原油 基本面:原油正面临三重阻力,政治风险正在温和缓解,实物指标正在走软,美元正在上涨。市场近期的多头走势很大程度上是由散户买盘推动的,散户买盘往往是短期的、事件驱动的交易者。中东地区是全球约三分之一原油的来源地,由于该地区没有出现任何直接的供应中断,已经侵蚀了大部分战争风险造成的原油价格溢价。 技术面:原油日线级别,报收一根带下影阴K线。当前布林带开口向下,原油近几日的回调力度强势,当前处于下跌的趋势。均线系统死叉发散,绿色能量柱逐步放量,料原油反弹确认后会再度下行。 阻力支撑位: 第一阻力位:88.30 第一支撑位:84.50 第二阻力位:90.50 第二支撑位:82.30 英镑兑美元 基本面: 10 月英国四个 PMI 分项指标都低于 50 荣枯线,表明英国经济出现萎缩。萎缩幅度料相当温和,季度 GDP 料下降 0.1%。英国的成本压力正在缓解,PMI 数据显示投入价格通胀连续第三个月放缓。随着成本压力的缓解,劳动力市场指标将显示出放松的迹象,加之增长前景不稳定,英国央行很可能在 11 月的会议上将利率维持在 5.25%不变。 技术面:英镑兑美元 H4 级别短暂反弹后继续下跌,目前汇价运行于 48 日多空分界线下方,MACD 双线和量能柱在零轴下方扩张,如果美国 GDP 数据超预期,镑美后期恐持续下行。

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