12.8每日市场分析报告

周四(12 月 7 日)美周三公布的数据显示,有“小非农”之称的美国 11 月 ADP 就业人数录得 10.3 万人,市场预期为 13 万人,为连续第四个月不及预期。招聘人数温和增长,薪资增速再次放缓。商品和服务行业的招聘活动均出现疲软,休闲和酒店业以及制造业的就业岗位均出现下滑。此外,11 月份就业人员的工资增长了 5.6%,这是自2021 年 9 月以来的最低薪资增长速度。尽管就业创造保持健康,工资增长幅度再次超过通胀,但在高借贷成本和挥之不去的价格压力下,雇主越来越多地缩减招聘规模。 现货黄金 基本面:有小非农之称的 ADP 新增就业人数连续第四个月不及预期,根据最新发布的数据,美国 11 月 ADP 就业人数录得 10.3 万人,市场预期为 13 万人,为连续第四个月不及预期。ADP 数据公布后,现货黄金短线上涨。令人失望的经济数据正在帮助支撑金价,此前周一金价大幅上扬,随后在触及历史高点后大幅下跌。 技术面:黄金日线级别,报收十字星阳K线。黄金昨日反弹测试MA10日均线的动作说明市场已经对前两日的大幅回落有所消化。且多头也有发力动作,但是动作幅度又不足以逆转当前的偏弱格局。受初请失业金数据利空影响,最终行情收于MA10日均线下方。本周初黄金表现出以空头的高位回撤为主,同时具备一定的延续性,日线级别黄金依旧存在一定回撤空间。目前投资者大多都在等待今晚公布的美国就业数据,因此昨日不愿大举押注。如果今晚的非农数据表现好于预期,则黄金目前的横盘震荡可能就会演变为下跌中继形态,届时可能进一步回落调整,甚至可能难以守住2009-2005区域的支撑。如果非农数据不及预期,那么黄金势必会借着2009-2005区域支撑反弹的可能性将更大。四小时级别,每逢行情爆发前夕,布林带均会呈现缩口状态,此次也不例外。预期亚欧盘大概率会继续走震荡,等待晚间非农变盘。 阻力支撑位: 第一阻力位:2042.00 第一支撑位:2009.00 第二阻力位:2045.00 第二支撑位:2005.00 美原油 基本面:阿尔及利亚官员表示,欧佩克+可能会将其最新的石油供应限制延长到明年第一季度之后,这与沙特本周一的评论相呼应。欧佩克减产旨在调整国际石油市场的内在基本面,而不是让其受制于投机者的非理性波动。由于担心供应充足和燃料消费增长放缓,油价大幅下跌,一些原油交易商怀疑欧佩克是否会完全履行其承诺。 技术面:原油日线级别,报收十字星阳K线。暂缓了5个交易日收阴下行,油价目前运行于布林带下轨69.90上方,当前下降通道保持完好,油价有望再度回撤甚至破低。四小时级别,当前布林带处于开口期,隔日原油受MA10日均线压制不断下行,MA均线三线向下,MACD死叉向下,运行至超卖区,绿色动能柱持续放量。日内仍有下行需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:70.50 第一支撑位:68.90 第二阻力位:71.00 第二支撑位:68.00 美元兑日元 基本面:日本央行副行长暗示,日本央行可能很快就会结束世界上最后一个负利率政策。虽然这位副行长重申了一项标准承诺,即继续实施货币宽松政策,直到日本央行实现通过提高工资实现可持续通胀的目标,但他随后概述了退出大规模刺激措施后可能产生的各种潜在影响。这些观点可能会强化日本央行观察人士的预期,即日本央行将在明年年中结束负利率。 技术面:受到日本央行官员讲话的影响,美元兑日元 H4 级别在 147 附近停滞不前,MACD 双线和量能柱在零轴附近开始收敛。市场预计日本央行将于明年 7 月结束负利率政策,到明年年底,日本央行将累计加息 21 个基点。 阻力支撑位:

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12.7每日市场分析报告

周三(12 月 6 日)美国 10 月的职位空缺水平降至 2021 年初以来的最低水平,表明随着利率上升使经济需求降温,劳动力市场正在放缓。公布的数据显示,美国衡量劳动力需求的职位空缺数据在 10 月减少 61.7 万个,至 873.3 万个。这远低于市场普遍预计的930 万个。劳动力市场放缓和通胀回落令市场乐观地认为,美联储可能已经完成了本轮加息,金融市场甚至预计美联储将在 2024 年年中降息。 现货黄金 基本面:金价在本周开盘暴涨以赶上美联储主席鲍威尔上周五的鸽派言论,但随后引发了一波获利回吐,似乎对本周风险事件进行预先定位。不过,芝加哥商品交易所显示,机构已将明年 3 月前美联储降息的押注从周一早间的 70%降至 60%左右。投资者正在等待周五公布的备受关注的美国非农就业数据,该数据可能有助于进一步判断利率前景。 技术面:黄金日线级别,昨日转阳,报收小阳K线。最高触及2035再次震荡下跌至2020区域。黄金前期是大阴线,昨日收小阳,形态上,暂时没有明确的信号。短期来看黄金处于高位2009-2042区间整理,在未突破此区间前,黄金走势继续以震荡对待。四小时级别,黄金在周二探底2009一线止跌反弹,多头虽然找回颜面但价格上升过程缓慢,碎阳上涨伴随多空洗盘的走法,价格重新站上MA10日均线上方,MACD死叉走平,绿色动能柱逐步缩量,短线继续关注2009-2042区间震荡,料区间整理后借助数据才能选择方向。 阻力支撑位: 第一阻力位:2042.00 第一支撑位:2009.00 第二阻力位:2045.00 第二支撑位:2005.00 美原油 基本面:OPEC 和其盟友在上周宣布的减产计划导致了上周 2%的跌幅。至少可以说,上周的 OPEC协议缺乏说服力。由于市场似乎预计明年经济将进一步放缓,这一声明还远远不够。与此同时,美国与 OPEC唱反调。美国原油产量 9 月份连续第二个月创下纪录,突显沙特阿拉伯及其 OPEC伙伴在削减产量以提振油价时面临的挑战。 技术面:原油日线级别,油价延续跌势,报收中阴K线。近期行情过快下跌,且部分指标显示超卖。虽然油价仍未有任何触底迹象,但日内建议谨慎做空。四小时级别,原油连阴下挫。当前布林带处于开口期,MA均线系统向下运行良好,MACD绿色动能柱放量强劲,日内继续看空不变,待反弹确认后再参与空单。 阻力支撑位: 第一阻力位:71.00 第一支撑位:69.00 第二阻力位:70.80 第二支撑位:68.50 澳元兑美元 基本面:由于市场普遍预期澳洲联储将维持利率不变,这将对澳元产生新的方向性推动力。澳洲联储表示,委员会决心将通胀率恢复到目标水平,进一步加息是否需要将取决于数据。在澳洲联储利率决议后,投资者削减了对其将再次加息的押注。2024 年上半年加息的可能性不到 30%,低于声明发布前预计的 40%以上。 技术面:澳元兑美元 H4 级别在澳联储利率不变后下跌反弹,汇价开始接近 48 日多空分界线,此外 MACD 双线和量能柱在零轴下方形成缩量,但不排除汇价短期会继续回调。 阻力支撑位:

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12.6每日市场分析报告

周二(12 月 5 日)美联储官员将在 12 月 12 日至 13 日举行今年最后一次议息会议。上周五,美联储主席鲍威尔对美联储将于 2024 年上半年降息的市场预期表示反对,但市场依旧熟视无睹。强劲的就业和工资增长一直是消费者支出强劲增长的根源,虽然目前就业增长的速度与经济的进一步增长是一致的,但任何范围更广、程度更深的招聘放缓都将增加美国陷入经济衰退的风险。此外,每周初请失业金人数也将受到市场的密切关注。 现货黄金 基本面:暴涨后一地鸡毛,周一,黄金回吐亚盘初期全部涨幅,目前转跌回落至 2040 美元下方,周一稍早金价一度冲破 2100 美元,刷新历史高位至 2144 附近,不过这一疯狂的升势目前回归平静,市场本周将聚焦美国非农数据。黄金的疯狂涨势没有明显的推动因素,令投资者怀疑在金价突破 2,107 美元附近的三顶后,有追随趋势的算法基金操纵。 技术面:黄金日线级别,报收阴K线。黄金昨日的表现相较于周一有所逊色,上方的反弹信心不足,仅早盘触及2041一线便再度显现弱势。目前上方关键阻力已下移至2038一线,此位下方可看跌不变。若价格上行收破关键阻力后,则后市盘运将高概率回归日线趋势看涨。需要注意的是日线级别金价属于高位深度回落,就算形态要筑顶,那么在价格高位回落后二次反弹也将是必然,因此日内操作思路上仍需轻仓短线。四小时级别,黄金继续保持大阴线杀跌,继续向下探底,2000整数关口的底部一定会到,全程保持大空头下行,多头被踩在脚下摩擦根本没有反抗的能力。以前几个点的止损位,在这种上下几十点,甚至超百点的行情中直接被忽视了。所以大家尽量轻仓操作,那么既然我们初步确定黄金的这波上涨已经见顶并从强转弱,近期交易应当顺势而为。同时,我们需要注意本周的ADP数据和非农数据对黄金的影响。 阻力支撑位: 第一阻力位:2038.00 第一支撑位:2006.00 第二阻力位:2042.00 第二支撑位:2000.00 美原油 基本面:欧佩克+在过去一年已经大幅减产,但投资者们仍然怀疑它们是否做好了进一步削减供应的充分准备,因此油价在新的减产协议达成后依旧下跌。该联盟的领导者沙特承诺明年第一季度将产量保持在目前约 900 万桶/日的水平附近,但没有承诺进一步减产。由于难以解决非洲成员国2024年产量配额较低的争端,上周的欧佩克+会议被推迟四天。 技术面:原油日线级别,K线四连阴。当前布林带开口朝下运行,MA5,MA10均线死叉向下,MACD位于0轴位置呈死叉缓和向下,绿色动能柱有所增量,日线行情表现空头趋势。四小时级别,MA5,MA10均线强势下压,K线运行于布林带下轨上方,MACD位于0轴下方交死叉向下延伸,绿色动能柱小幅放量,油价短线整体运行于空头趋势内。 阻力支撑位: 第一阻力位:73.90 第一支撑位:71.00 第二阻力位:75.00 第二支撑位:70.00 澳元兑美元 基本面:澳大利亚政策制定者持续关注消费者价格指数上升以及工资水平快速增长问题。澳洲联储主席表示,澳大利亚经济略强于预期有助于维持通胀水平,并看到一些高成本推动的第二轮通胀压力,特别是服务业方面的通胀压力。即使 CPI 降幅大于预期,不能排除再次加息的可能性,尽管更高的利率已经开始影响消费者。 技术面:澳元兑美元 H4 级别高位震荡,并远离 48 日多空分界线,但 MACD 双线和量能柱在零轴上方形成顶背离缩量,对于澳元来说,CPI 导致的损失并没有持续很长时间,因为美元正面临更大的通胀压力。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6650 第一支撑位:0.6550 第二阻力位:0.6700 第二支撑位:0.6500

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12.5每日市场分析报告

周一(12 月 4 日)美联储官员越来越有信心不需要继续加息来抑制通胀,但他们还没有满意到愿意宣布加息结束的地步。这意味着美联储有望在 12 月会议上保持利率稳定,同时维持之前的公开指引,即下一次利率调整有可能是加息而不是降息。今年 7月,美联储将基准利率上调至 5.25%至 5.5%区间,随后连续两次政策会议上保持利率不变。货币政策正处于 25 年来对经济最严格的限制性水平,需要在相当长的一段时间内保持紧缩并评估事情进展如何。 现货黄金 基本面:周一现货黄金短线一度飙升逾 70 美元,最高触及 2144.68 美元,刷新历史高位。在临时停火协议破裂后,以色列军队袭击加沙地带。在过去的 24 小时内,数百人在以色列的袭击中丧生,这令市场对中东战火进一步蔓延的担忧情绪快速升温,由此引发的避险买盘给金价提供支撑。 技术面:黄金日线级别,报收长上影阴K线。昨天的黄金可以载入史册了,早间开盘强势拉升70余美金至2144位置,随后亚,欧,美盘跌落120美金至2020位置,全天近200点波动,多空暴力洗盘。自2008年到现在出现的次数屈指可数,不过近两年出奇迹,石油都是可以跌倒负,那什么都是有可能的了。日线高位阴吞没,黄金多头短线已经呈现触顶,但是本周是非农周,也就是说,市场搞事的态度不太可能就此打住。昨日的走势回撤至MA10日均线位置。下方的关键支撑基本就已经来到了中轨上方2000大关,如果2000关口止住多头就还有希望。而想要现阶段黄金再度站稳多头,那么上方2050-2055区域也成为关键的突破点位。 阻力支撑位: 第一阻力位:2050.00 第一支撑位:2015.00 第二阻力位:2055.00 第二支撑位:2010.00 美原油 基本面:欧佩克+会议延期后终于成功召开,成员国们各自宣布在明年一季度自愿减产,总规模合计 219.3 万桶/日。其中沙特和俄罗斯分别减产 100 万桶和 50 万桶。下届大会定于明年 6 月 1 日举行。市场担心成员国们自愿减产的约束性有限,具体执行将不及纸面规模,国际油价不涨反跌。 技术面:原油日线级别,K线三连阴。当前布林带开口朝下运行,MA5,MA10均线死叉向下,K线交投于MA55日均线下方,MACD位于0轴位置呈死叉缓和向下,绿色动能柱有所增量,日线行情表现空头趋势。四小时级别,布林带三轨开口,MA5,MA10均线死叉向下发散,K线运行于布林带下轨上方,MACD位于0轴下方交死叉向下延伸,绿色动能柱小幅放量,油价短线整体运行于空头趋势内,短期有反弹需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:74.30 第一支撑位:72.30 第二阻力位:75.30 第二支撑位:71.00 英镑兑美元 基本面: 尽管 11 月份生产下滑大幅缓解,但考虑到细节,英国最新的 PMI 报告并没有带来什么友善的气氛。随着新订单流入和出口继续大幅下降,以及客户去库存,持续的增长复苏似乎仍难以实现。制造商正在为未来的艰难时期做准备,他们的持续谨慎导致了员工、库存和采购的减少。潜在的行业动态进一步凸显了这种高不确定性和信心不足的结合如何影响企业业绩。 技术面:英镑兑美元 H4 级别顶背离下跌后再次进入超买区域,目前在 48 日多空分界线附近运行,由于

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12.4每日市场分析报告

上周五(12月1日),鲍威尔讲话未能打消交易员明年的降息押注,美债收益率盘中跳水,10年期美债收益率跌超10个基点,收报4.209%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率跌幅更深,收报4.542%。美元指数回吐日内全部涨幅,收跌0.309%,报103.2,为五个月来首次三周连跌。美联储主席鲍威尔:利率已“深入”限制性区域;致力于保持紧缩政策,直至通胀走上2%的轨道;现在猜测政策何时放松还为时过早;如果时机合适,准备进一步收紧货币政策。上周五,美国ISM制造业PMI指数录得46.7,不及预期,为连续第13个月低于50,创20余年来最长纪录。巴以冲突—以色列-哈马斯停火协议到期,军事行动恢复。以总理:将扩大在加沙地带的地面行动。卡塔尔与以色列情报机构摩萨德关于停火的谈判陷入僵局,摩萨德谈判团队已从卡塔尔撤离。以军称恢复军事行动以来已袭击加沙地带400多个目标,已致200人死亡。以色列特拉维夫一机场因遇袭暂时关闭。 美媒:美国向以色列提供100枚钻地炸弹。美媒爆料:早在10月7日巴以新一轮大规模冲突爆发的一年多前,以色列官方就已获知哈马斯的作战计划,但没有重视。据俄罗斯《莫斯科共青团员报》报道,由俄罗斯联邦武装力量总参谋长格拉西莫夫和乌克兰武装力量总司令扎卢日内牵头的俄乌和谈似乎已启动。 现货黄金 基本面:上周五,现货黄金一度涨至2075美元/盎司,逼近历史新高的2079.76美元/盎司,最终收涨1.73%,报2070.9美元/盎司;现货白银盘中逼近25美元关口后大幅反弹,最终收涨0.68% ,报25.42美元/盎司。周一(12月4日)亚市早盘,现货黄金继续飙升,短线一度拉升约70美元,刷新历史高点至2144.68美元/盎司,涨幅约3.54%,延续了上周五涨势。一方面,在临时停火协议破裂后,以色列军队袭击了加沙地带,令市场对中东战火进一步蔓延的担忧情绪急速升温,给金价提供避险支撑。另一方面,上周五美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派,提升了市场对美联储明年上半年的降息预期,也给金价提供上涨动能。 技术面:黄金日线级别,报收大阳线。周五黄金趋势是依旧看多,在下探2033企稳开始走强,伴随机构砸盘4次的情况下,强势拉伸至2075一线,接近历史新高2079位置。周一早间黄金小幅高开,受支撑于2070迎来多头爆发大涨至2144一线,这一波走高,无疑是在一早迎来了超70点的涨幅。短期多头虽然强劲,但日内短线多空依旧面临抉择,破位2150则上看2180位置,不破则是看触顶回落。四小时级别,高位震荡,一根阳线直冲云霄,短期走势一直处于强势抗跌状态,并且出现了突破前高,创新历史高点。这意味着黄金价格有可能继续上涨。但上涨之前往往伴随一定的回落,周初先承压看回落,确认回踩2075-2070位置后再行看多。 阻力支撑位: 第一阻力位:2115.00 第一支撑位:2075.00 第二阻力位:2120.00 第二支撑位:2070.00 美原油 基本面:上周五,由于投资者对欧佩克+自愿减产效果存疑以及对全球制造业活动低迷的担忧,国际原油跌至两周低位,录得周线六连阴。WTI原油收跌2.70%,报75.57美元/桶;布伦特原油失守80美元大关,最终收跌1.6%,报79.1美元/桶。经历了动荡的交易周之后,原油市场在上周五收盘时遭遇超过2%的下跌,这主要是由于市场对最新一轮OPEC+减产和全球制造业活动放缓的担忧。上周,布伦特原油下跌约2.1%,WTI跌幅超过1.9%。两个主要基准指数均下跌约2%,导致11月份的累计跌幅超过6%,原油价格已跌至7月中旬低点。 交易员们对欧佩克+第一季度进一步减产的“自愿性”决定持怀疑态度,市场一直在消化更大幅度的减产,而减产的自愿性质给未来供应水平的实际程度带来了不确定性。 技术面:原油日线级别,布林带朝下运行,MA5,MA10均线死叉向下,K线交投于MA20日均线下方,MACD位于0轴位置呈死叉缓和向下,绿色动能柱有所增量,日线行情表现空头趋势。四小时级别,K线运行于布林带下轨上方,MACD位于0轴上方交死叉向下延伸,绿色动能柱小幅放量,油价短线整体运行于空头趋势内,短期有反弹需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:75.60 第一支撑位:73.00 第二阻力位:78.40 第二支撑位:72.00 澳元兑美元 基本面:澳洲联储的最新预测提高了通胀和经济增长预期,并降低了最高失业率预期。政策制定者将于 12 月 5 日召开下次会议,做出今年的最终决定,多数经济学家预计他们将维持现金利率在 4.35%的 12 年高点不变。尽管国内通胀压力比之前的评估更大,这可以证明进一步收紧政策利率是合理的,但澳洲联储没有紧迫感。 技术面:澳元兑美元 H4 级别顶背离后下跌,并在 48 日多空分界线附近运行,但 MACD双线和量能柱在零轴附近形成缩量。在当前的紧缩周期中,澳洲联储已将利率上调 4.25个百分点,这是一代人以来最紧缩的程度。包括澳大利亚联邦银行在内的许多经济学家预测,澳洲联储未来将结束加息, 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6660 第一支撑位:0.6570 第二阻力位:0.6700 第二支撑位:0.6530

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12.1每日市场分析报告

周四(11 月 30 日)两位美联储官员周三就继续维持利率不变提供了理由,而另一位则警告称通胀居高不下的风险导致应保留进一步加息的选项。今年一直呼吁加息的克利夫兰联储主席表示,货币政策处于良好位置,支持在下月会议上再度按兵不动。亚特兰大联储主席越来越相信通胀下行轨迹可能持续,里奇蒙德联储主席则表示应保留加息选项以防通胀顽固,住房和服务业挥之不去的价格压力是保持谨慎的理由。 现货黄金 基本面:逐步走弱的美国经济数据支撑本轮黄金表现,后续美联储从加息转向降息的方向较为明确,黄金仍有较大投资机会,黄金赛道也成为明年重点布局方向。展望黄金后续投资机会,一方面,全球央行持续增加黄金储备,利好黄金中长期走势;另一方面,虽然未来美联储加息路径仍然存在一定分歧,但美联储从加息转向降息的方向明确,美元指数长期上行空间有限,黄金长期投资机会凸显。 技术面:黄金 H4 级别继续高位盘整,接近历史高点,且在 48 日多空分界线上方运行。黄金维持日内反弹走势,假如金价突破 2050.00 美元附近的短期阻力,黄金有望进一步攀升,目标看向 2060 美元。 阻力支撑位: 第一阻力位:2063.00 第一支撑位:2030.00 第二阻力位:2080.00 第二支撑位:2015.00 美原油 基本面:沙特阿拉伯延长额外自愿减产应该会消除 24 年第一季度预期的大部分盈余。然而,如果 OPEC+想要为市场提供更坚实的支持,并确保明年初库存不会增加,他们将需要就更深入、更广泛的减产达成一致。除了对进一步减产的乐观情绪之外,美储理事的鸽派言论也为油价提供了有力支持。 技术面:原油 H4 级别阶段性反弹遇阻,MACD 量能柱和双线在零轴附近形成缩量。如果通货紧缩持续,可能会因为通胀低迷而降低政策利率,这将使得美元走软,为以美元计价的石油提供了额外吸引力,将推动油价上涨。 阻力支撑位: 第一阻力位:80.00 第一支撑位:75.50 第二阻力位:82.00 第二支撑位:73.00 澳元兑美元 基本面:剔除能源等波动项目后,澳大利亚10月核心通胀率同比增幅从5.5%降至5.1%。澳大利亚联储在本月早些时候宣布继续提高基准利率,主要的原因在于该央行认为降低通货膨胀率仍然非常棘手,澳大利亚经济和劳动力市场显示出比预期更强的弹性。澳联储于去年效仿美联储开启激进加息周期,目前澳大利亚现金利率为 4.35%,创 12 年来的最高水平。 技术面:澳元兑美元 H4 级别触顶回调,并开始接近 48 日多空分界线,同时 MACD 双线和量能柱在零轴上方形成顶背离。未来是否会进一步收紧货币政策,取决于是否能够在合理的时间范围内使通胀达到目标,以及重要的经济数据趋势和不断变化的风险评估。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6670 第一支撑位:0.6580 第二阻力位:0.6720 第二支撑位:0.6530

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11.30每日市场分析报告

周三(11 月 29 日)整体倾向鹰派的美联储理事沃勒周二表示,他对美联储目前设定的利率将被证明足以推动通胀降至 2%的目标越来越有信心,同时承认,如果降低通胀的工作继续取得进展,几个月后就有可能降息。沃勒在美国企业研究所的一次活动中表示,通胀率的趋势与想象的差不多,如果继续取得进展,再持续几个月就可以开始降低政策利率,因为通胀降低了,这与拯救经济无关,这符合所有政策规则。 现货黄金 基本面:随着金价升至每盎司 2000 美元上方的 6 个月高位,黄金市场获得了一些新的看涨关注。高盛在一份报告中表示,预计金价将在 2024 年走高。金价的潜在上行空间将与美国实际利率和美元走势密切相关,但也预计中国和印度的消费者需求将持续强劲,加上央行购金将抵消经济增长意外上行和降息重估带来的下行压力。 技术面:黄金日线级别,报收阳十字星K线。隔日黄金持于高位整理,晚间GDP数据利空也未能带动深幅下跌,随后反弹至2046一线。目前上行通道保持完好,当前涨势着实强劲,上方多次冲击2050关口未能逾越,今日月线收官,技术面是有回调修复的需求,看多的同时谨防黄金回落。四小时级别,黄金上涨趋势还是存在的,但是上涨势头过于急促,存在很大的情绪化风险,随着行情的走高,追多的成本也在增加,风险加剧,我们还是要保持高度的谨慎,虽然看高看涨,但是不要盲目追高追涨。 阻力支撑位: 第一阻力位:2055.00 第一支撑位:2033.00 第二阻力位:2060.00 第二支撑位:2028.00 美原油 基本面:油价震荡回落显示了士气低迷,几乎没有人喜欢等待,面对不确定性,就会缺乏安全感,由于欧佩克方面宣布推迟了会议时间,投资者不得不花更多的时间等待,尤其是这次会议欧佩克被寄予了非常高的救市期待,可理性分析之后却发现这次会议很可能不会带来惊喜,这消耗着投资者的耐心。 技术面:原油日线级别,报收阳K线。当前布林带三轨走平,MA5,MA10日均线金叉缓和运行,K线运行于布林中轨上方,MACD快慢线0轴上方死叉缓和下行,日线行情整体表现震荡偏多。四小时级别,布林带三轨开口运行,MA5,MA10均线金叉向上发散,MACD快慢线0轴上方金叉运行,红色动能柱逐步放量,短线有继续上行的需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:78.40 第一支撑位:76.80 第二阻力位:79.00 第二支撑位:76.00 澳元兑美元 基本面:澳大利亚 10 月通胀结束了连续两个月的加速增长,为澳洲联储下周继续暂停加息提供了支持。数据显示,10 月未季调 CPI 年率录得 4.9%,低于市场预计的 5.2%。澳洲联储本月早些时候提高了利率,原因是通胀具有粘性,经济和劳动力市场显示出比预期更强的韧性。目前的现金利率为 4.35%,为 12 年来的新高,市场认为决策者有可能在明年 5 月之前再次加息。 技术面:澳元兑美元 H4 级别持续震荡上涨,并远离 48 日多空分界线,同时 MACD 双线和量能柱在零轴上方持续扩散,进一步接近超买区域,需要注意短线回调。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6710 第一支撑位:0.6620 第二阻力位:0.6750 第二支撑位:0.6570

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11.29每日市场分析报告

周二(11 月 28 日)美联储眼下最需要考虑的是,如何在 2024 年实现经济软着陆,也就是仅出现轻微经济衰退,避免硬着陆。市场目前普遍的预期是,随着通胀下降,美联储应该会在 2024 年降息。如果发生积极的供应冲击,比如来自人工智能的冲击,软着陆就变得更有可能。无论如何,随着通胀和政策利率最终下降,有望面临一个更正常的投资环境,股票和债券的相关性会重新变为负相关,债券能够重新在多资产投资组合中发挥多元化的作用。 现货黄金 基本面:今年剩余时间零售黄金需求也将保持强劲。现在是购买黄金的旺季,因为印度婚礼季、圣诞节和中国新年即将到来,这或许给了看涨者信心。黄金不带来任何利息收入,因此在利率高时看起来吸引力相对较小,而在利率下降时看起来吸引力更大。美国利率前景是黄金的主要推动力,较低的利率通常对黄金有利,因为它不会产生任何利息。 技术面:黄金日线级别,报收大阳线。隔日黄金日内持续高位震荡,且震荡幅度极窄,仅回调至2011.50一线。美盘中依附2020阻力点开空,受巴以局势的升级。目前上行通道保持完好,避险情绪高涨。黄金长时间盘整后的突破,延续性还是挺强的,短线可能伴随整理式慢涨,但结构强势依旧。此刻,大家切莫过于期待而去盲目的搏空,日内依旧保持回落做多为主。四小时级别,布林带开口运行,金价依托中轨走出台阶式单边上涨,破高之后,顶底转换。MA5,MA10日均线金叉向上,MACD金叉运行良好,红色动能柱逐步放量,回踩确认再启稳,今日短线保持低多为主,高空为辅。 阻力支撑位: 第一阻力位:2055.00 第一支撑位:2030.00 第二阻力位:2060.00 第二支撑位:2027.00 美原油 基本面:欧佩克+代表们表示,沙特自 7 月以来一直在单方面减产 100 万桶/日,现在正在寻求欧佩克+进一步支持。沙特提出这一提议之际,欧佩克正面临艰难的谈判。代表们表示,在周末之前,产油国正朝着达成妥协的方向前进,但尚未达成一致。摩根大通等已经指出,欧佩克+可能会进一步减产,如果欧佩克没有这样做,油价可能会进一步下跌。 技术面:原油日线级别,报收中阳线。布林带平口运行,油价自受阻于MA55日均线后震荡走弱,短线偏向试探布林带中轨77.20附近阻力,如果上破该阻力位,则增加后市看多信号。四小时级别,油价后市仍可能维持宽幅震荡走势,进一步阻力在布林带上轨位置,若能收复该位置,则增加短线看涨信号。 阻力支撑位: 第一阻力位:77.20 第一支撑位:76.00 第二阻力位:78.00 第二支撑位:74.00 澳元兑美元 基本面:自从澳洲央行总裁布洛克上周对于澳洲的通胀率和澳元利率前景发表了鹰派的观点之后,市场上对于澳元有望进一步加息的预期概率在增高,这刺激了澳元走升。此外,铜和铁矿石大宗商品价格走高也是给到了作为商品货币澳元支持。然而,澳大利亚家庭生活水平下降的幅度是所有发达经济体中最大的,原因是高通胀、抵押贷款还款额迅速增加以及所得税上升严重打击了家庭预算。 技术面:澳元兑美元 H4 级别震荡上涨,并逐步远离 48 日多空分界线,同时 MACD 双线和量能柱在零轴上方扩散,上方进一步阻力在 0.6660 附近,若能清除上述压力水平,汇价有望向 0.6700 挺进,反之则会回调。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6660 第一支撑位:0.6570 第二阻力位:0.6700 第二支撑位:0.6530

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11.28每日市场分析报告

周一(11 月 27 日)法兴银行认为,近期强劲的就业势头不会持续太久。在美国,就业增长似乎尚未与 GDP 增长脱节,而只有产出显著放缓,就业才会放缓。预计美国产出将在未来几个季度放缓。在欧元区,过去三个季度的就业增长超过了产出增长,这种趋势很可能是不可持续的,并且很可能是产出和就业之间滞后关系所致。欧元区的就业不会彻底萎缩,但将在 2024 年放缓。在日本,过去三个季度的 GDP 增长远远超过了就业增长,表明就业增长前景似乎较为稳固。 现货黄金 基本面:基本面:黄金市场已成功收复 2,000 美元水平,预计将连续第二周收于上涨区域。不过,机构表示,金价动能依然有限,随着美联储维持紧缩货币政策倾向,金价不太可能突破当前阻力位。此外,以色列和哈马斯同意有限停火,削弱了贵金属的避险吸引力,美国货币政策预计将成为推动金价近期走势的最重要因素。 技术面:黄金日线级别,报收阳K线。昨日早间的砸盘大涨确实让人感到有些出乎意料。由于美国经济数据走弱,黄金的看涨情绪继续受到降息预期的支持。大周期的预期值看向历史高点区域。目前金价依附MA5日均线不断走高,K线连阳单阴,这些都是走单边的特征。当然,看多不是任何位置都可以盲目去做多,回撤才能更有利的上行。金价若失守MA5日均线下方,空头才会有喘息的机会。四小时级别,黄金处于上升楔形整理,下方支撑上移至2005位置,今日要关注的是MA10日均线,这里不失守,则维持逼空拉升,不去猜顶。上方压力位则在2026位置,强势突破则恐怕还将往2040上方摸高。下方只有击穿2005才有望打开下行空间。在区间破位之前,建议先高空低多对待。 阻力支撑位: 第一阻力位:2026.00 第一支撑位:2005.00 第二阻力位:2030.00 第二支撑位:2000.00 美原油 基本面:油价下跌是因为市场担心如果欧佩克+没有达成协议,那么沙特和俄罗斯可能在2024 年初恢复 130 万桶/日的供应。但仍预计欧佩克+将在本周达成协议,包括将沙特和俄罗斯的减产延长至 2024 年,在那之前,油价可能会保持波动。现在最有可能的结果似乎是延长现有的减产措施。 技术面:原油日线级别,布林带开口朝下运行,MA5,MA10均线死叉向下,K线交投于MA10日均线下方,日线行情表现空头趋势。四小时级别,布林带三轨开口,MA5,MA10均线死叉向下发散,K线运行于布林带下轨上方,MACD位于0轴上方交死叉向下延伸,绿色动能柱小幅放量,油价短线整体运行于空头趋势内,短期有反弹需求。 阻力支撑位: 第一阻力位:76.30 第一支撑位:74.30 第二阻力位:77.00 第二支撑位:74.00 英镑兑美元 基本面: 当前,英国整体通货膨胀呈下降趋势,通胀的基础性因素得到一定程度的缓解。工资增长显示出放缓的迹象,劳动力市场过热正在稳步改善,这可能减轻未来的通货膨胀压力,但影响程度仍然不确定。受通胀和高利率持续影响,英国经济在三季度陷入停滞。总体来看,除去能源价格因素,目前英国通胀进一步改善仍需要食品、服务价格下降支撑。 技术面:英镑兑美元 H4 级别回调后继续震荡上行,汇价逐步远离 48 日多空分界线,MACD 量能柱和双线开始向上扩散,不排除短期汇价将进一步上涨。 阻力支撑位: 第一阻力位:1.2660 第一支撑位:1.2550 第二阻力位:1.2710 第二支撑位:1.2500

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11.27每日市场分析报告

美元上周继续小幅回落,这也是美元指数进入11月后的第3周下跌。虽然美联储11月会议纪要之后美元指数一度反弹,但PMI数据却显示美国劳动力市场的减弱和通胀走低态势仍在持续。市场强化了美联储已经结束加息周期的预期,美元则回吐了周初的涨幅。非美货币上周全线走高,风险偏好回暖影响下,新西兰元,澳元以及挪威克朗等高beta货币上周表现突出领涨G10,分别收涨1.39%,1.07%和0.7%;英国PMI数据上周超预期走强并且带动市场对BOE明年降息的预期有所减弱,英镑最终收涨1.13%;虽然11月欧元区PMI数据依旧处于萎缩区间,但边际上的好转加之德国经济数据的企稳使得欧元上周最终小幅收涨0.22%;美元整体回落背景下,日元和瑞郎上周小幅收涨0.13%和0.31%;人民币同样在美元整体走低背景下收涨至200天均线附近。 本周市场重点关注美国PCE通胀和ISM数据,而欧元区11月CPI数据则可能会影响市场对欧央行未来货币政策的预期。总的来说,我们认为美国的经济数据可能仍然倾向于对美元不利。不过,考虑到欧元区经济疲软以及荷兰大选后的政治不确定性增加,我们认为美元的回落速率可能会边际下降。 现货黄金 基本面:尽管金价停留在 2000 美元以下,但一些投资者仍然乐观地认为,到年底或新的一年,黄金价格创下历史新高是可以实现的目标。在平静的假日交易中,现货黄金价格周四稳定在高位。因为大多数投资者都专注于美国感恩节假期和黑色星期五购物,所以本周剩余时间不会出现太大反弹。 技术面:黄金日线级别,报收阳K线。由于美国感恩节假期,美元指数周五交易疲软,也为黄金提供了一些支撑。黄金美盘中段再次出现反攻,结构上处于争夺2008高点位置,随机指标目前是钝化,如果后期伴随一定的回踩,则后市再次冲击2010乃至新高都有可能。四小时级别,行情暂时维持在中上轨间运行,同时也是在上升趋势线的下轨线位置,MA5,MA10日均线金叉,黄金能否突破2008高点还待参考日内多头延续的情况,如果行情持续不破2008则继续看震荡拉锯。目前下方短线支撑上移至1988一线,这也是11月23日(周四)的回撤低点,回踩不破,则可继续依附此点位看多。 阻力支撑位: 第一阻力位:2008.00 第一支撑位:1988.00 第二阻力位:2010.00 第二支撑位:1983.00 美原油 基本面:OPEC+在一份声明中表示,将原定于 11 月 26 日举行的会议推迟至 11 月 30日,这一意外进展导致原油价格出现短线回调,目前市场普遍预计该组织将讨论是否扩大石油减产规模。有消息称此次分歧与非洲国家有关,非洲国家属于该集团中较小的生产国,而不是最大的石油出口国。 技术面:原油日线级别,布林带开口朝下运行,MA5,MA10均线死叉向下,K线交投于MA10日均线下方,日线行情表现空头趋势。四小时级别,布林带三轨平口,MA5,MA10均线死叉向下发散,K线运行于布林带下轨位置,MACD位于0轴上方交死叉向下,绿色动能柱小幅放量,油价短线运行于空头趋势内。 阻力支撑位: 第一阻力位:76.40 第一支撑位:73.90 第二阻力位:77.50 第二支撑位:74.90 英镑兑美元 基本面: 英国财政大臣在议会公布秋季预算案时表示,政府将削减税收以拉动经济增长。预算案显示,减税措施包括将民众缴纳的国民保险税税率从 12%降至 10%,以及为企业投资提供税收减免等。预算案中的各项措施将有助于增加商业投资、促进就业、降低明年通胀水平和提高国内生产总值。 技术面:英镑兑美元 H4 级别回调后继续震荡,汇价在 48 日多空分界线上方运行,MACD量能柱和双线开始向下扩散。英国减税措施如果顺利提高国内经济,英镑则会有所上涨。 阻力支撑位: 第一阻力位:1.2590 第一支撑位:1.2480 第二阻力位:1.2640 第二支撑位:1.2430

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