12.4每日市场分析报告

上周五(12月1日),鲍威尔讲话未能打消交易员明年的降息押注,美债收益率盘中跳水,10年期美债收益率跌超10个基点,收报4.209%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率跌幅更深,收报4.542%。美元指数回吐日内全部涨幅,收跌0.309%,报103.2,为五个月来首次三周连跌。
美联储主席鲍威尔:利率已“深入”限制性区域;致力于保持紧缩政策,直至通胀走上2%的轨道;现在猜测政策何时放松还为时过早;如果时机合适,准备进一步收紧货币政策。上周五,美国ISM制造业PMI指数录得46.7,不及预期,为连续第13个月低于50,创20余年来最长纪录。巴以冲突—以色列-哈马斯停火协议到期,军事行动恢复。以总理:将扩大在加沙地带的地面行动。卡塔尔与以色列情报机构摩萨德关于停火的谈判陷入僵局,摩萨德谈判团队已从卡塔尔撤离。以军称恢复军事行动以来已袭击加沙地带400多个目标,已致200人死亡。以色列特拉维夫一机场因遇袭暂时关闭。

美媒:美国向以色列提供100枚钻地炸弹。美媒爆料:早在10月7日巴以新一轮大规模冲突爆发的一年多前,以色列官方就已获知哈马斯的作战计划,但没有重视。据俄罗斯《莫斯科共青团员报》报道,由俄罗斯联邦武装力量总参谋长格拉西莫夫和乌克兰武装力量总司令扎卢日内牵头的俄乌和谈似乎已启动。

现货黄金

基本面:上周五,现货黄金一度涨至2075美元/盎司,逼近历史新高的2079.76美元/盎司,最终收涨1.73%,报2070.9美元/盎司;现货白银盘中逼近25美元关口后大幅反弹,最终收涨0.68% ,报25.42美元/盎司。周一(12月4日)亚市早盘,现货黄金继续飙升,短线一度拉升约70美元,刷新历史高点至2144.68美元/盎司,涨幅约3.54%,延续了上周五涨势。一方面,在临时停火协议破裂后,以色列军队袭击了加沙地带,令市场对中东战火进一步蔓延的担忧情绪急速升温,给金价提供避险支撑。另一方面,上周五美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派,提升了市场对美联储明年上半年的降息预期,也给金价提供上涨动能。

技术面:黄金日线级别,报收大阳线。周五黄金趋势是依旧看多,在下探2033企稳开始走强,伴随机构砸盘4次的情况下,强势拉伸至2075一线,接近历史新高2079位置。周一早间黄金小幅高开,受支撑于2070迎来多头爆发大涨至2144一线,这一波走高,无疑是在一早迎来了超70点的涨幅。短期多头虽然强劲,但日内短线多空依旧面临抉择,破位2150则上看2180位置,不破则是看触顶回落。四小时级别,高位震荡,一根阳线直冲云霄,短期走势一直处于强势抗跌状态,并且出现了突破前高,创新历史高点。这意味着黄金价格有可能继续上涨。但上涨之前往往伴随一定的回落,周初先承压看回落,确认回踩2075-2070位置后再行看多。

阻力支撑位:

第一阻力位:2115.00 第一支撑位:2075.00

第二阻力位:2120.00 第二支撑位:2070.00

美原油

基本面:上周五,由于投资者对欧佩克+自愿减产效果存疑以及对全球制造业活动低迷的担忧,国际原油跌至两周低位,录得周线六连阴。WTI原油收跌2.70%,报75.57美元/桶;布伦特原油失守80美元大关,最终收跌1.6%,报79.1美元/桶。经历了动荡的交易周之后,原油市场在上周五收盘时遭遇超过2%的下跌,这主要是由于市场对最新一轮OPEC+减产和全球制造业活动放缓的担忧。上周,布伦特原油下跌约2.1%,WTI跌幅超过1.9%。两个主要基准指数均下跌约2%,导致11月份的累计跌幅超过6%,原油价格已跌至7月中旬低点。

交易员们对欧佩克+第一季度进一步减产的“自愿性”决定持怀疑态度,市场一直在消化更大幅度的减产,而减产的自愿性质给未来供应水平的实际程度带来了不确定性。

技术面:原油日线级别,布林带朝下运行,MA5,MA10均线死叉向下,K线交投于MA20日均线下方,MACD位于0轴位置呈死叉缓和向下,绿色动能柱有所增量,日线行情表现空头趋势。四小时级别,K线运行于布林带下轨上方,MACD位于0轴上方交死叉向下延伸,绿色动能柱小幅放量,油价短线整体运行于空头趋势内,短期有反弹需求。

阻力支撑位:

第一阻力位:75.60 第一支撑位:73.00

第二阻力位:78.40 第二支撑位:72.00

澳元兑美元

基本面:澳洲联储的最新预测提高了通胀和经济增长预期,并降低了最高失业率预期。政策制定者将于 12 月 5 日召开下次会议,做出今年的最终决定,多数经济学家预计他们将维持现金利率在 4.35%的 12 年高点不变。尽管国内通胀压力比之前的评估更大,这可以证明进一步收紧政策利率是合理的,但澳洲联储没有紧迫感。

技术面:澳元兑美元 H4 级别顶背离后下跌,并在 48 日多空分界线附近运行,但 MACD双线和量能柱在零轴附近形成缩量。在当前的紧缩周期中,澳洲联储已将利率上调 4.25个百分点,这是一代人以来最紧缩的程度。包括澳大利亚联邦银行在内的许多经济学家预测,澳洲联储未来将结束加息,

阻力支撑位:

第一阻力位:0.6660 第一支撑位:0.6570

第二阻力位:0.6700 第二支撑位:0.6530