12.22每日市场分析报告

周四(12 月 21 日)美国国债与全球债券一道上涨,基准收益率跌至数月低点,投资者押注明年降息力度将会加大,全球正在进入崭新的通胀下降时期。英国通胀数据弱于预期,鼓励投资者进一步押注美联储和其他主要央行明年将大幅加息。掉期交易员已将美联储 2024 年的降息幅度提高至约 154 个基点。美联储明年降息会使经济增长放缓大约1%,未来一两年,目前没有看到任何有意义的催化剂能让市场摆脱可能低迷的增长大环境。

现货黄金

基本面:一些美联储官员警告称,对美联储提前降息的押注被夸大了,但这并没有阻止人们对美联储最早将于 2024 年 3 月开始降息的预期。联邦基金期货价格显示,3 月份降息25 个基点的可能性为 67.5%。在美国通胀高企的情况下,美联储对其加息时机仍存在不确定性,虽然较高的利率推高了投资黄金的机会成本,但黄金将受益于较低的利率环境。

技术面:黄金日线级别,报收阳K线。黄金隔日晚间受美国GDP数据影响黄金价格呈现反弹,数据行情来回洗盘,凌晨维稳住2040一线,可谓是一波多折。目前布林带向上开口,均线系统上移,MA5,MA10日均线金叉上行。隔日2039的压力变成今日得短线支撑。四小时级别,金价上破布林带上轨,布林带开口,MACD初成金叉,红色动能柱逐步缩量,黄金有继续反弹的需求。由于下周一圣诞节休市,建议大家尽量不要持仓过周末。

阻力支撑位:

第一阻力位:2060.00 第一支撑位:2039.00

第二阻力位:2065.00 第二支撑位:2035.00

美原油

基本面:俄罗斯燃料出口激增再度引发了市场对欧佩克+减产执行力度的质疑。值此之际,红海航运危机升级,引发对中东石油断供的担忧,并推动国际原油价格反弹。但有机构表示对能源贸易中断的担忧是多余的,因为流经该运河的大部分燃料都是俄罗斯运往印度和中国的石油,而这并不是胡塞武装的打击目标。

技术面:原油日线级别,布林带平口,均线系统呈金叉向上排列。MACD位于超买区金叉向上运行。今日重点就是关注MA453日均线位置防守情况。四小时级别,布林带平口运行,油价运行于MA10日均线下方,均线空头排列运行在油价下方形成阻力,自上周油价上破后出现震荡,日内关注72.50一线支撑力度,企稳才能进一步打开上行空间。

阻力支撑位:

第一阻力位:75.00 第一支撑位:72.30

第二阻力位:76.00 第二支撑位:71.80

美元兑日元

基本面:大和证券分析师否定了日本央行将在明年 1 月进行政策转向的观点,认为日本央行不太可能在 1 月份的会议上放弃负利率,因为收紧货币政策无助于经济,这在理论上并不可取。日本央行周二在政策上巧妙地维持政策不变。不过,在 2024 年第一季度,央行的收益率曲线控制政策(YCC)可能会发生变化,但前提是实现更高的工资增速来支持这一举措。

技术面:美元兑日元 H4 级别在 48 日多空分界线下方震荡回调,此外,MACD 双线和量能柱也在零轴附近缩量形成死叉,汇价可能会进一步测试下方支撑带。

阻力支撑位:

第一阻力位:143.80 第一支撑位:142.40

第二阻力位:144.50 第二支撑位:141.70