12.21每日市场分析报告

周三(12 月 20 日)随着市场对美元走势越来越悲观,外汇投机者的美元空头头寸有所增加。美国商品期货交易委员会数据显示,截至到 12 月中旬,投机者持有的净空头头寸价值从一周前的 19.8 亿美元增至 50.3 亿美元。随着 2023 年即将结束,有许多因素将继续打压美元。由于美联储在 2024 年降息的前景、美元与全球股市上涨的负相关性、美元在 12 月下跌的趋势以及潜在的负面技术前景,美元有进一步下跌的危险。

现货黄金

基本面:随着越来越多的美联储官员站出来反击市场的激进降息预期,上周的狂欢势头开始消退,市场正变得冷静,尤其是在黄金方面。本周来自美国的宏观经济数据走软,将支持美联储明年可能更激进地降息的观点。因此,这将使美元和债券收益率下降,并符合黄金价格走势。

技术面:黄金日线级别,报收阴K线。隔日黄金亚盘位于2040上下震荡,美盘前回撤至2029上方。尽管黄金有回落调整,但整体结构仍在预期的三角区间内震荡运行。当前下方MA10日线2020附近继续提供支撑动能。本周因为圣诞假期因素,市场交投会显得清淡一些,投资者目光集中投向周五晚间PCE数据能否带来利好消息。四小时级别,布林带平口运行,价格虚破中轨反弹向上,个人预期日内回调力度不会太大,因为强势行情通常不会给太多的回调范围。亚欧盘继续以2045-2025区间震荡对待即可。

阻力支撑位:

第一阻力位:2045.00 第一支撑位:2025.00

第二阻力位:2050.00 第二支撑位:2020.00

美原油

基本面:高盛策略师在一份报告中将原油 2024 年价格预期下调 10 美元至每桶 60-80 美元区间。最近美国的供应增长强化了 2023 年原油市场的主要特征,即欧佩克+之外的产油国的原油产量远超预期。未来一年油价将出现温和波动,因为闲置产能将限制供应紧缩的冲击和价格上行的空间。

技术面:原油日线级别,油价终结5连阳。目前行情受阻于MA55日均线下方,当前整体表现偏震荡修复。四小时级别,布林带三轨张口运行,K线运行于布林中轨位置,MA5,MA10均线金叉向上运行,MACD位于0轴下方金叉运行,红色动能柱持续放量。短线原油还有有继续反弹的需求。

阻力支撑位:

第一阻力位:75.00 第一支撑位:72.30

第二阻力位:76.00 第二支撑位:71.80

美元兑日元

基本面:日本央行周二维持超宽松的货币政策,此举符合市场普遍预期,凸显出决策者倾向于等待更多线索,判断工资涨幅是否足以使通胀率持久保持在 2%目标附近。日本央行也没有改变其鸽派的政策指引,这打破了一些投资者的希望。他们原本预期央行会调整措辞,发出负利率将在短期内结束的信号。

技术面:美元兑日元 H4 级别突破失败后在 48 日多空分界线附近运行,MACD 双线和量能柱在零轴附近向下缩量,不排除会进一步测试下方支撑带。然而日本央行决议带动的美日反弹走势可能会持续一段时间。

阻力支撑位:

第一阻力位:144.50 第一支撑位:143.10

第二阻力位:145.20 第二支撑位:142.40