12.15每日市场分析报告

周四(12 月 14 日)本次会议美联储释放了更加明确的结束加息周期,讨论了降息时点问题,释放出降息的信号。四季度美国增长持续降温,11 月美国剔除罢工影响新增非农就业延续放缓态势,11 月通胀虽然有所反弹但不具有持续性。往前看,联储从此前需要数据说服其降息的立场,慢慢转变到只要数据允许就降息,若增长、就业、通胀维持当前趋势,联储可能开启降息周期,避免高利率持续加大经济衰退风险,预计联储最早 3 月可能开启本轮降息周期。

现货黄金

基本面:美联储周三维持利率不变,美联储主席鲍威尔表示,美国货币政策历史性的紧缩周期可能已经结束,讨论降息的问题开始进入视野。政策声明和预测发布后,美元大幅下跌创近两周新低,美国公债收益率创四个月新低至 4%,道琼斯工业指数创下纪录高位,现货黄金大幅攀升逾 40 美元。

技术面:黄金日线级别,报收阳K线。隔日黄金区间震荡,夜间才给到2048位置冲高回落,最终收于布林带中轨上方。日内黄金将继续围绕MA10日均线震荡运行,企稳后还是震荡走高的概率较大。四小时级别,布林带张口运行,金价运行于布林带上轨下方。MA5,MA10日均线维持多头排列,MACD双线金叉运行良好,红色动能柱逐步放量。当前小周期上行通道保持完好,日内黄金短线回调后有继续上行的需求。

阻力支撑位:

第一阻力位:2047.00 第一支撑位:2020.00

第二阻力位:2052.00 第二支撑位:2018.00

美原油

基本面:原油库存连续第二周下降,降幅明显大于预期,为 426 万桶。原油产量维持不变,略低于历史最高水平。由于美国、加拿大和巴西创纪录的产量引发了交易商对市场供过于求的担忧,油价正在下跌。假期前流动性的减少加剧了油价的波动,过去四个交易日中有三个交易日的交易量低于 30 天平均水平。

技术面:原油日线级别,报收阳K线。当前布林带三轨微微走平,MA5,MA10日均线死叉缓和运行,MACD快慢线0轴上方死叉缓和下行,日线行情整体表现震荡偏多。四小时级别,布林带三轨开口运行,MA5,MA10均线金叉向上发散,K线交投于布林中上轨间,MACD快慢线0轴上方金叉运行,红色动能柱逐步放量,短线有继续上行的需求。

阻力支撑位:

第一阻力位:73.20 第一支撑位:71.30

第二阻力位:73.80 第二支撑位:70.00

澳元兑美元

基本面:鉴于澳洲联储对通胀正常化进程的延迟容忍度较低,并未提供太多有关服务业通胀的信息,这一点值得注意。预计工资增长不会进一步大幅提高。目前对美联储到 2025年底前降息 200 个基点的预期显得过于激进,相比之下澳洲联储到 2025 年底降息 50 个基点的预期非常温和,这使得澳洲联储在实现更加鹰派的结果上面临着很高的门槛。

技术面:澳元兑美元 H4 级别在美国利率决议后向上突破成功,目前汇价在 48 日多空分界线上方运行,此外,MACD 双线和量能柱在零轴附近形成多重底背离金叉,短期可能继续上行。

阻力支撑位:

第一阻力位:0.6740 第一支撑位:0.6650

第二阻力位:0.6780 第二支撑位:0.6610