12.14每日市场分析报告

周三(12 月 13 日)周二发布的美国 11 月 CPI 年率录得 3.1%,核心 CPI 月率录得0.3%,为今年 9 月以来新高,年率维持在 4%不变,符合市场预期。能源价格持续下跌是通胀回落的重要因素,但服务通胀韧性犹存,显示抗通胀的战斗仍未结束。这份通胀数据支撑美联储继续暂停加息,但不支持很快降息,预计周四美联储将按兵不动。市场与美联储或将继续博弈,直至经济数据证明或证伪保持高利率的必要性。

现货黄金

基本面:美国 11 月的核心通胀率有所回升,加强了美联储在短期内维持利率的意图,黄金短线反弹后下跌。周二发布的数据显示,美国 11 月未季调 CPI 年率录得 3.1%,为今年 6 月以来新低,符合市场预期。不包括食品和能源成本的核心 CPI 继 10 月增长 0.2%之后又增长了 0.3%,年率维持在 4%,数据凸显了通胀回升的不稳定性。

技术面:黄金日线级别,报收大阳线。黄金昨日触底反弹,受CPI数据利多影响,短线拉升至1986附近展开回落,今早凌晨美联储利率决议公布,为2024年及以后的多次降息设定了时间表,美元指数应声下挫。黄金多头绝地反击,截至目前运行至2035一线。黄金再次运行到前期高点,结构点位2047-2052区域会有阻力,一旦突破站稳,也就会起到助涨的效果,上方空间将会再次被打开。反之同样,一旦受阻回落,短线将进入调整。四小时级别,一根大阳直冲云霄,依次破位中轨、上轨以及MA55日均线阻力,短线结构上形成下探回升式的反转。在强势上涨的行情中,基本上不会有太大幅度回落,日内建议以低多为主,高空为辅。

阻力支撑位:

第一阻力位:2047.00 第一支撑位:2022.00

第二阻力位:2052.00 第二支撑位:2018.00

美原油

基本面:疲软的基本面将要求欧佩克+在未来五年内有效管理供应,以维持油价在 80-100美元区间。虽然全球石油需求至少在未来十年内不会达到峰值,但其他地区尤其是美国的供应增长速度远快于之前预期。由于美国、圭亚那和巴西的供应增长,非欧佩克国家到2030 年供应量将增加 70 万桶/日。

技术面:原油日线级别,报收阳K线。当前布林带三轨向下,MA5,MA10日均线死叉缓和运行,K线交投于布林中下轨间MA55日均线下方,MACD快慢线0轴上方死叉走平,日线行情整体表现震荡偏多。四小时级别,布林带三轨开口运行,MA5,MA10均线金叉向上,MACD快慢线0轴下方金叉运行,红色动能柱逐步放量,短线有继续上行的需求。

阻力支撑位:

第一阻力位:70.80 第一支撑位:69.20

第二阻力位:71.00 第二支撑位:69.00

澳元兑美元

基本面:澳洲联储主席布洛克的鹰派观点推动澳元上涨。布洛克表示,澳洲联储的重点是支持澳大利亚强劲的劳动力市场,强调需要密切监控数据,并强调澳洲联储对保持就业增长的承诺,旨在防止通胀预期失控。当前澳大利亚整体经济较为疲软。反映澳大利亚贸易、盈利能力和就业状况的 11 月份澳大利亚国民银行商业状况指数从 13 下降到 9。

技术面:澳元兑美元 H4 级别在美国 CPI 数据公布后试图向上突破,但随后失败回调。目前汇价在 48 日多空分界线下方运行,此外,MACD 双线和量能柱在零轴附近缩量,涨势动能衰减。

阻力支撑位:

第一阻力位:0.6600 第一支撑位:0.6520

第二阻力位:0.6640 第二支撑位:0.6480