12.13每日市场分析报告

周二(12 月 12 日)MFS 投资管理公司表示美联储 12 月会议极有可能对市场定价进行反击,其对 2024 年底的利率预测料将显示将降息约 25 个基点。美联储会认为其无法承受金融条件进一步宽松的后果,因为这可能会重新加速劳动力需求,并对消费者通胀重新施加上行压力。市场是否会接受这一暗示还有待观察,可能更多的是受宏观数据的影响,而不是美联储的口头说法。数据显示,目前市场对 2024 年美联储降息的预期为108 个基点。

现货黄金

基本面:现货黄金维持跌势,目前再度来到 1990 下方,彻底跌破 2000 美元。上周五的非农就业报告表现强劲令黄金短期前景遭到重大打击,美联储降息预期减弱,本周对黄金而言是极为关键的一周,市场将迎来美联储为首的多家主要央行决议,此外美国将公布 CPI、PPI 以及 PMI 等关键经济数据。

技术面:黄金日线级别,报收倒锤头阴K线。K线三连阴,周二价格受CPI数据影响反弹至1996回落,1976附近虽有止跌信号,但整体空头趋势不变,黄金价格形成插入式向下延续。昨日有关注文章的小伙伴想必1995区域空单成功吃肉。四小时级别,黄金依旧处于下跌趋势中,现在2000关口以及1990关口也成功跌破,空头趋势进一步明确。在趋势面前任何支撑都会无力,就和之前单边上涨一样。既然消息面和技术面都开始倾向空头,那么操作上继续保持看空思路,日内关注好1993-1996顶底转换的压力区域,后续大概率是破底新低的走势。

阻力支撑位:

第一阻力位:1993.00 第一支撑位:1970.00

第二阻力位:1996.00 第二支撑位:1965.00

美原油

基本面:由于全球经济复苏不及预期,石油需求量下滑,原油价格一直处于下滑的过程中。此外,美国已连续第二个月以创纪录的速度增加石油供应,更进一步抑制了石油价格的上涨。各产油国希望用减产的手段来提高原油价格。沙特和俄罗斯的自愿减产延长到 2024年第一季度,其他成员国从 1 月份开始自愿减产。

技术面:原油日线级别,冲高回落报收中阴线。一根阴线吞没三日涨幅。目前运行于布林带中轨下方。短中期均线有所缠绕交合,波动率加大,短期原油仍有下行需求。四小时级别,原油两根大阴线贯穿上下轨道线。当前原油下跌势头刚劲。顺势交易即可。

阻力支撑位:

第一阻力位:69.50 第一支撑位:68.00

第二阻力位:70.50 第二支撑位:67.50

美元兑日元

基本面:日本老牌饮料制造商三得利控股首席执行官呼吁日本央行提高利率,称这将有助于提高日本经济的生产率和竞争力。如果日本央行提高利率,日本商界将做好准备,这意味着提高长期和短期利率。在谈到加息的时机时表示日本央行应该在 2024 年夏天之前加息。三得利计划明年将工资提高 7%,日本最大工会要求明年的总加薪幅度超过 5%。

技术面:美元兑日元 H4 级别在 48 日多空分界线附近运行,过去几周,日元飙升逾 3%,美日接近超买水平。而随着越来越多的迹象显示,日本央行可能暂时保持政策不变,一直做多日元的交易员可能会将部分资金撤出,不排除美日会继续反弹。

阻力支撑位:

第一阻力位:146.50 第一支撑位:145.10

第二阻力位:147.20 第二支撑位:144.40