12.12每日市场分析报告

在上周五,美国劳工部公布了一份比人们预期更热的报告,这可能突显了美联储为什么要在更长时间内保持高利率的意图。数据显示,美国 11 月季调后非农就业人口增加 19.9 万人,超过市场预期的 18 万人,失业率录得 3.7%,较前值的3.9%有所回落。此外,11 月制造业的就业也有所增加,有 30000 名参加罢工的汽车和零部件工人返回工厂;这种意外的强势支持了美联储维持借贷成本高位以确保通胀回归目标的愿望,并反驳的市场的乐观降息预期,若通胀持续回升,这有可能促使官员们倾向于再次加息。目前,市场普遍预计美联储将保持联邦基金利率不变,美联储主席鲍威尔此前一再反对市场的超乐观降息押注,并强调政策制定者将谨慎行事,并保留再次加息的选项。

现货黄金

基本面:本周将是对黄金市场的一次重要考验,因为鹰派的美联储可能会给金价暴跌后已经敏感的市场带来下行压力。现货黄金一度回落至1980关口下方,最终收跌1.27%,报1981.65美元/盎司,创11月21日以来新低,现货白银收跌1.09%,报22.82美元/盎司。美债收益率在10年期美债标售后回吐日内涨幅,10年期美债收益率收报4.237%,对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.71%。美元指数企稳在104关口上方,最终收涨0.087%,报104.1。由于日本央行12月结束负利率的预期被打破,日元盘中跌超1%。

技术面:黄金日线级别,报收阴K线。自上周五黄金非农数据利空影响,结束连续三个交易日低位盘整。周初金价延续下跌继续破位走低,进一步加剧日线顶部反转K线形态。线连续两根中阴向下,整体趋势空头不变,但是当下已经到靠近了MA55日均线位置。今天重点关注MA55日均线及下轨支撑力度,晚间还有CPI数据,多头能否决地反击就看CPI的力度了。上方如若不能站上2010,那么黄金还有进一步下行需求。四小时级别,布林带开口向下,K线依附布林带下轨连阴下挫,隔日晚间并跌破下轨一线支撑,形成短暂的破位。当前空头力量占据优势,多头下方无险可守,在反弹压力后可继续放空。

阻力支撑位:

第一阻力位:1995.00 第一支撑位:1970.00

第二阻力位:2000.00 第二支撑位:1965.00

美原油

基本面:在美国数据支持需求增长预期后,提升了对美国软着陆的乐观情绪,上周五油价上涨逾 2%,但由于供应过剩持续存在,两个基准指数连续第七周下跌,这是五年来最长的下跌趋势。因为对全球供应过剩的担忧继续让熊市掌控局面。两个基准指数均下跌3.8%,触及 6 月底以来的最低水平,这表明许多交易商认为市场供应过剩。

技术面:原油日线级别,报收阳K线。原油三连阳,日线十字K线加阳K线的止跌组合强力反抽使得局部有双底反弹构造的可能,K线形态轻微止跌,加上此前的底部共振。短线继续看反弹。四小时级别,一波低位反弹越过MA20日均线,重新收复了70整数关口,下跌快反弹收复也快,多空来回切换当前还没有形成明显的台阶,短线等待二次回踩启稳后,参照企稳支撑点做防守点再去看进一步反弹。

阻力支撑位:

第一阻力位:73.00 第一支撑位:70.60

第二阻力位:73.50 第二支撑位:68.00

美元兑日元

基本面:上周五,日元下跌,削弱了其周四的涨势,因为市场焦点从对日本央行近期政策转变的猜测转向强劲的美国就业数据。数据显示上个月美国经济创造的就业机会超出预期,导致交易员缩减对美联储明年降息幅度的押注。这同时也导致了日元兑美元汇率下跌,同时,美国国债收益率和美元走高。

技术面:美元兑日元 H4 级别在美国非农数据后迅速反弹,MACD 双线和量能柱在零轴下方形成金叉,但目前依旧在 48 日多空分界线之下运行,不排除短期会有回调。

阻力支撑位:

第一阻力位:146.00 第一支撑位:144.70

第二阻力位:146.70 第二支撑位:144.00