12.11每日市场分析报告

美元在主要央行会议周之前明显反弹,这也是美元指数最近4周以来的首次收涨。强于预期的就业数据扰动了10月以来美国主要经济数据偏弱的态势,我们认为这或让美联储在下周会议上有了更多理由压制市场的降息预期。而欧洲偏弱的经济数据和欧央行官员的鸽派发言则带动了更多对于欧央行更早更多降息的交易。这些都成为了美元短期反弹的基础。分品种看,除了日元外,G10货币对美元上周都有所回调。日元作为唯一例外,在加息预期有所提前的支撑之下收涨1.29%,我们认为日元这轮贬值周期的大底很可能已经确认。原油价格上周延续了10月以来的走低趋势,在此影响之下挪威克朗上周收跌2.1%领跌G10货币;RBA上周虽符合市场预期按兵不动,但会议声明中较为鸽派的基调使得澳元最终收跌1.44%;加拿大央行上周连续第三次维持利率不变,虽然承认经济陷入停滞,但保留进一步加息的可能,加元受此支撑上周仅仅小幅收跌0.63%;而欧央行鹰派票委的鸽派发言使得市场对欧央行明年降息的预期有所走高欧元上周最终收跌1.11%。

现货黄金

基本面:上周五(12月8日)非农数据发布后,现货黄金加速回落,最低触及1994.56,收盘报2004.41美元/盎司。现货黄金本周振幅超140美元,创下 2020 年 8 月中旬以来的最大波动。周一开盘飙升至最高2150美元附近后持续回落。尽管美联储下周成为人们关注的焦点,但英国央行和欧洲央行将发布货币政策决定,市场预计利率将保持不变。然而,投资者仍急切地想知道他们的紧缩倾向是否会发生转变。一些分析师表示,下周将是对黄金市场的一次重要考验,因为鹰派的美联储可能会给金价暴跌后已经敏感的市场带来下行压力。

技术面:黄金上周走势可谓是大起大落,周一直接高开到2144见顶,随后一路震荡走低,周五行情在非农数据打压下,直接暴跌到1994,一周的时间跌了150美金。自黄金在2144见顶后,所有的反弹都是做空的机会,黄金在非农数据打压下,再次破位下行。盘中给出2026空,2005完美拿下。周线也是直接来了一根阴包阳的长上影线。这是极强空头走势,本周行情肯定还有惯性下跌,日线上,黄金在暴跌后,最低到达1994一线,此位置也是中轨支撑,收盘位于二千上,短线有反弹需求,但大周期上,黄金看空不变。

阻力支撑位:

第一阻力位:2016.00 第一支撑位:1994.00

第二阻力位:2000.00 第二支撑位:1990.00

美原油

基本面:原油价格交投于71.3美元/桶附近。由于美国数据支撑了需求增长预期,国际原油继续反弹,但美、布两油均连续第七周下跌,为五年来最长连跌纪录。WTI原油最终收涨2.1%,报71.36美元/桶;布伦特原油收涨1.77%,报76.1美元/桶。俄罗斯副总理诺瓦克:如果市场形势需要,欧佩克+主要产油国集团将随时准备做出决定。周五,美国能源部发布声明,宣布进行新一批战略石油储备(SPR)招标,本次最多购买300万桶含硫原油,得标方将于明年3月交付。

技术面:原油日线级别收录一根中阳线。高价突破前高,低价没有下破前低,出现了出头走势,二连阳格局,有进一步考验上方阻力位可能。四小时级别,原油处于一个下跌趋势通道中,但是在触及68.785美元/桶之后,油价出现了V型反转走势,现阶段直线下跌慢慢转入区间震荡中,上涨依旧是比较脆弱的,不能出现大幅回撤,下方转弱点在69.96一线,该水平下破之后,原油大概将再次考验新低。

阻力支撑位:

第一阻力位:72.60 第一支撑位:70.50

第二阻力位:73.00 第二支撑位:69.50

美元兑日元

基本面:投资者们正迅速加大对日本央行最早将于本月废除全球最后一个负利率制度的押注,这将震动东京及其他地区的金融市场。日本央行行长植田和男及其副行长的言论最初引发了一场抛售,打破了日本债券市场一段时间的相对平静,并鲜明地提醒国际投资者,全球最后一个负利率政策可能很快就会消亡。

技术面:受到日本央行官员讲话的影响,美元兑日元 H4 级别暴跌,MACD 双线和量能柱在零轴之下超卖。日本央行在明年 1 月采取行动可能更容易,因为美联储届时不太可能加息或者降息。日本央行可能在明年 1 月结束负利率政策。

阻力支撑位:

第一阻力位:143.40 第一支撑位:142.00

第二阻力位:144.10 第二支撑位:141.30