11.23每日市场分析报告

周三(11 月 22 日)美联储会议纪要显示,美联储提供了对金融体系稳定性的最新评估,并给予美国金融脆弱性显著的判断。资产估值面临显著压力,股票、房地产和商业地产的估值都很高,标普 500 指数成份股公司的远期市盈率升至历史分布的上四分之一水平。尽管抵押贷款市场的信贷条件紧张,但房价已上涨至历史区间的上端。此外,与企业和家庭债务相关的脆弱性被定性为中等。此外,在劳动力市场和整体经济依然强劲的情况下,物价一直在降温,因此一些人认为,美联储可能不需要更广泛的经济放缓,就能让通胀率回到 2%的目标。

现货黄金

基本面:对 2024 年美联储采取温和立场的预期引发了美元下跌,帮助金价从近期低点反弹。美元跌至超过 2 个月低点,使得黄金对于其他货币持有者来说变得更加便宜。与此同时,基准美国 10 年期国债收益率徘徊在上周触及的两个月低点附近。美国通胀放缓的迹象增强了人们对央行不再加息的预期。市场普遍预期美联储将在 12 月会议上维持利率不变,目前预计 5 月份降息至少 25 个基点的可能性为 60%。

技术面:黄金 H4 级别获得支撑后继续反弹,并在 48 日多空分界线上方运行,多头的下一个上行价格目标是 2,027 美元附近,空头的下一个价格目标将是 1,970 美元支撑位。

阻力支撑位:

第一阻力位:2012.00 第一支撑位:1980.00

第二阻力位:2027.00 第二支撑位:1964.00

美原油

基本面:芝加哥商业交易所原油市场数据显示,OPEC+在即将举行的会议上决定进一步减产的可能性超过 53%,而维持现有减产计划的可能性约为 40%。OPEC 领导人沙特将把每日减产 100 万桶的协议延长至明年初的预期,帮助支撑了本月早些时候暴跌的原油价格。在 11 月 26 日的 OPEC 会议之前,关于沙特及其盟友是否会选择进一步减产的猜测将一直普遍存在。

技术面:原油 H4 级别短期反弹遇阻,MACD 量能柱和双线在零轴附近缩量接近死叉。自 9 月底以来,油价已下跌近 20%,原因是全球最大生产国美国的原油产量保持在历史高位,而市场对需求增长感到担忧,尤其是来自第一大石油进口国中国的需求增长。

阻力支撑位:

第一阻力位:79.70 第一支撑位:75.50

第二阻力位:83.00 第二支撑位:73.00

英镑兑美元

基本面: 英镑兑美元升至 10 周高位,且有大幅上升的空间,可能升向 1.30 水平。预计英国经济增长速度将快于市场预期,且市场可能过于鸽派地预计英国央行将在 2024 年年中开始降息。英镑兑美元已经摆脱了货币政策预期,这一早期看涨走势完全是由于 11 月份美元的疲软。如果英镑继续走强,英镑兑美元可能会走得更高。

技术面:英镑兑美元 H4 级别高位震荡,汇价在 48 日多空分界线上方运行,MACD 量能柱和双线在零轴上方背离缩量。如果英国经济前景非常黯淡,不排除英镑后期会回调。

阻力支撑位:

第一阻力位:1.2590 第一支撑位:1.2480

第二阻力位:1.2640 第二支撑位:1.2430