10.23每日市场分析报告

周五(10 月 20 日)在交易员等待美联储主席鲍威尔重磅讲话之前,美国国债收益率再度全线飙升,10 年期国债收益率进一步逼近 5%关口,盘中最高触及 4.983%的 16 年新高,为连续第四日上涨,本周飙升超过 30 个基点。最近一系列强于预期的数据削弱了几位美联储官员鸽派言论的影响。近一周来,他们暗示政策辩论正在慢慢从利率可能需要升到多高,转向利率需要在当前水平上维持多久。经济数据越好,市场就越会采取行动进一步收紧金融状况。尽管联邦基金利率在 5.25%至 5.5%之间,为 22 年来的最高水平,但美国经济的惊人强劲只会增加经济衰退硬着陆的可能性。美元指数回调至106.30 附近;非美货币震荡分化,澳元兑美元来到 0.6300,欧元兑美元反弹至 1.0570附近,离岸人民币到达 7.33。现货黄金上涨至 1974 美元附近,现货白银来到 23.0 美元附近。原油反弹至 90.4 美元。

现货黄金

基本面:瑞讯银行表示,黄金是在风险资产因需求严重下降而遭受重创时可靠的对冲工具,黄金并未面临典型的日常外部影响。近期金价反弹 100%受益于中东冲突。尽管美国利率前景再次出现阻力,但金价仍大幅上涨。本周美国公布了大量经济数据,随着更多证据证明美国经济具有韧性,利率继续走高,将给黄金等非生息资产带来阻力。

技术面:九月末,黄金从1947开始九连阴的下跌,一直跌到1810美元位置。十月黄金从1810一直涨到了上周五的1997美元位置。黄金近期表现强势,多头力量持续增强,最高触及1997一线,剑指两千关口。本月的黄金上涨可能会超出所有人的预期。当前日线中期趋势非常明确,整体呈现出阶梯式震荡上升的格局。虽然当前价格处于相对高水平,但我们不需要去猜测黄金能够涨到哪里,而是要识别趋势并跟随趋势。本周重点关注2000位置突破情况,突破,将开启新一轮的上涨行情。

阻力支撑位:

第一阻力位:1990.00 第一支撑位:1963.00

第二阻力位:2000.00 第二支撑位:1950.00

美原油

基本面:石油市场低估了以色列和哈马斯冲突进一步升级的风险。迄今为止,油价对中东紧张局势升级的反应一直不大。中东地缘政治风险目前被严重低估,仅目前的基本面就足以证明本月价格低估的完全逆转。,黎巴嫩真主党警告说,他们已经准备好全面参与支持哈马斯的战争,局势升级为地区性冲突的风险越来越大。

技术面:原油日线级别,报收阴K线。当前布林带三轨平口运行,原油迎来短线调整。四小时级别,油价处于布林中轨与下轨之间运行,短期MA5,MA10日均线拐头向下,MACD双线向下运行,红色动能柱逐步缩量,显示油价目前处于震荡但存在回落。原油 H4 级别冲高回落后继续反弹,同时 MACD 量能柱和双线再次形成阶段性顶背离结构。当前许多投资者不愿意直接押注原油,但在原油供应受到影响时积极看涨。然而,油价上涨对美国、欧洲和一些新兴市场国家的需求抑制再次显现。

阻力支撑位:

第一阻力位:92.30 第一支撑位:88.50

第二阻力位:94.20 第二支撑位:86.10

澳元兑美元

基本面:澳新银行澳大利亚经济主管表示,澳大利亚 9 月份的就业报告使得澳洲联储在考虑是否在下次会议上恢复加息时,将把重点放在下周的通胀数据上。澳大利亚的失业率从 3.7%降至 3.6%,但表明劳动力市场降温的因素抵消了这一降幅。全职工作岗位、工作时间和参与率都在下降。这似乎使得 9 月季度 CPI 数据成为澳洲联储是否在 11 月上调 4.10%的现金利率的关键。

技术面:澳元兑美元 H4 级别反弹遇阻后下跌,目前市场主要问题是否能承受进一步下跌,还是会继续在较低区间内波动。市场目前处于中枢扩展水平,因此,任何反弹可能会带来另一个抛售机会。

阻力支撑位:

第一阻力位:0.6360 第一支撑位:0.6270

第二阻力位:0.6400 第二支撑位:0.6230