10.12每日市场分析报告

周三(10 月 11 日)鉴于美联储的加息周期可能已经结束,美国 10 年期国债收益率不太可能再创新高。在过去 48 小时内,美联储两位官员的语气似乎明显软化,他们似乎非常一致地指出债券收益率上升和金融环境收紧将影响他们对联邦基金利率的看法。美国市场现定价 12 月底前将有约 7 个基点的加息,这基本符合关于美联储加息周期结束的预期,尽管也可能会有最后一次保险性加息。在全球地缘政治背景不确定,以及此前几周收益率飙升后可能出现空头回补的情况下,收益率创出新高的可能性似乎不大。美元指数下行至 105.80 附近;非美货币持续反弹,澳元兑美元来到 0.6420,欧元兑美元反弹至 1.0600 附近,离岸人民币到达 7.29。现货黄金上涨至 1861 美元附近,现货白银来到 21.8 美元附近。原油反弹至 86.3 美元。

现货黄金

基本面:金价创下 5 月以来最大涨幅,在哈马斯袭击以色列后紧张局势加剧后,避险需求增加,此外,美元指数自高位回落也利好金价。以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯上周末冲突引发地缘政治动荡,金融市场受到冲击,提振了对黄金避险地位的需求。如果地缘政治动荡升级,金价将继续受到买盘支撑。

技术面:黄金日线级别,隔日延续涨势反弹破高,报收阳K线。随着焦点转移到中东,政治紧张局势搅乱全球市场,即使在PPI数据利空的推动下,也未能阻止黄金继续受到避险买盘的支撑。目前大阳线一路向北,连续破新高,强势修正回踩不破低,空头被无情屠戮。盘中短期均线拐头,MACD超卖区金叉向上,红色动能柱逐步放量。整体表现多头比较强势。四小时级别,黄金震荡上行,依附MA10日均线上方不断走高,但MACD动能柱并未随之大放量运行,呈现背离形态。价格即将来到1880关键阻力位置。此位置是前期反弹修正的高点,同时也是9月28日下跌的起始点。料黄金触及此位置后将走一波回撤修正,继而才会有再度冲高的势能。黄金 H4 级别在 1860 附近震荡,并且运行于 48 日多空分界线上方。由于巴以冲突的持续和美联储理事暗示加息周期的结束,使得黄金未来可能进一步上行。

阻力支撑位:

第一阻力位:1875.00 第一支撑位:1846.00

第二阻力位:1890.00 第二支撑位:1832.00

美原油

基本面:受到巴以冲突的影响,原油价格最初飙升了 5%以上,此后回落至每桶 86 美元附近,这可能是因为石油供应并没有受到直接威胁,但也可能反映了欧佩克的闲置产能令人放心。目前尚不清楚欧佩克+是否会动用这一闲置产能。沙特今年迄今一直选择减产,并使油价在上个月涨至每桶近 100 美元。不过,决定因素可能是,作为哈马斯的主要支持者,伊朗是否会因当前危机而面临美国对其石油出口的更严厉制裁。

技术面:原油 H4 级别目前在 87 美元附近运行,并且触及 48 日多空分界线。随着巴以冲突的持续恶化,势必会对油价造成一定的冲击,不排除会进一步上涨,冲击 100 美元。

阻力支撑位:

第一阻力位:88.00 第一支撑位:84.80

第二阻力位:89.70 第二支撑位:83.00

英镑兑美元

基本面: 国际货币基金组织(IMF)周二发布的预测显示,英国明年将是七国集团中经济增长最慢的国家。英国 2024 年 GDP 预计将增长 0.6%,低于此前预测的 1.0%,也低于对德国和法国分别预期的增长 0.9%和 1.3%。疲软的前景反映出,英国央行需要维持高利率以抑制英国居高不下的通胀率,以及去年能源价格飙升的后遗症。预计英国 2023 年的经济增长率为 0.5%,为七国集团中第二低,仅好于德国的预计萎缩 0.5%。

技术面:英镑兑美元 H4 级别反弹至 1.2300 附近,汇价在 48 日多空分界线上方运行,但是 MACD 似乎形成了阶段性顶背离,如果 1.2300 不能被强势突破,镑美恐将回调。

阻力支撑位:

第一阻力位:1.2330 第一支撑位:1.2220

第二阻力位:1.2380 第二支撑位:1.2170